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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 223.00 | | 51 223.00 | 51 223.00 |
028 Immobilisations corporelles | 281 787.00 | 198 609.00 | 83 178.00 | 281 787.00 |
040 Immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 352 010.00 | 198 609.00 | 153 401.00 | 352 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 427.00 | | 99 427.00 | 99 427.00 |
072 Créances – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
084 Disponibilités | 200 635.00 | | 200 635.00 | 200 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 520.00 | | 307 520.00 | 307 520.00 |
110 Total général Actif | 659 530.00 | 198 609.00 | 460 921.00 | 659 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 191 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 222 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 670.00 | |
AH Fonds commercial | 51 223.00 | | 51 223.00 | 51 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 795.00 | 241 681.00 | 65 115.00 | 306 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 308.00 | 247 971.00 | 135 338.00 | 383 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 357.00 | | 69 357.00 | 69 357.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 276 861.00 | | 276 861.00 | 276 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 164.00 | | 352 164.00 | 352 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 472.00 | 247 971.00 | 487 501.00 | 735 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 378 905.00 | 357 279.00 | | 378 905.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 080.00 | | |
230 Autres produits | | 51.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 905.00 | 359 410.00 | | 378 905.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
242 Autres charges externes. | 148 390.00 | 123 479.00 | | 148 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 846.00 | 3 731.00 | | 3 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 128.00 | 142 310.00 | | 144 128.00 |
252 Charges sociales | 11 666.00 | 26 823.00 | | 11 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 518.00 | 34 392.00 | | 32 518.00 |
262 Autres charges | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 671.00 | 330 735.00 | | 346 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 234.00 | 28 675.00 | | 32 234.00 |
290 Produits exceptionnels | 176.00 | 201.00 | | 176.00 |
294 Charges financières | | 219.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 5 680.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 32 409.00 | 22 978.00 | | 32 409.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 280 693.00 | 224 198.00 | | 280 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 919.00 | 56 495.00 | | 9 919.00 |
DL TOTAL (I) | 299 412.00 | 289 493.00 | | 299 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 861.00 | 136 761.00 | | 143 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 639.00 | 4 095.00 | | 7 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 878.00 | 77 841.00 | | 34 878.00 |
EA Autres dettes | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 089.00 | 218 697.00 | | 188 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 501.00 | 508 189.00 | | 487 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 089.00 | 218 697.00 | | 188 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 670.00 | | | 39 670.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 340.00 | | | 312 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 670.00 | | | 39 670.00 |
FG Production vendue services | 349 700.00 | | 349 700.00 | 349 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 700.00 | | 349 700.00 | 349 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 851.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 434.00 | | | 25 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 501.00 | 845.00 | | 3 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 501.00 | 845.00 | | 3 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 646.00 | -845.00 | | 7 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 927.00 | 340 931.00 | | 362 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 008.00 | 284 436.00 | | 353 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 919.00 | 56 495.00 | | 9 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 010.00 | | 31 299.00 | 352 010.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 223.00 | | | 51 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 787.00 | | 31 299.00 | 281 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 120.00 | 24 851.00 | | 223 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 120.00 | 24 851.00 | | 223 120.00 |