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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 170.00 | 1 094.00 | 1 076.00 | 2 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 022.00 | 19 489.00 | 14 532.00 | 34 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 692.00 | 20 583.00 | 133 108.00 | 153 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 612.00 | | 52 612.00 | 52 612.00 |
BZ Autres créances | 55 572.00 | | 55 572.00 | 55 572.00 |
CF Disponibilités | 622 533.00 | | 622 533.00 | 622 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 341.00 | | 731 341.00 | 731 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 034.00 | 20 583.00 | 864 450.00 | 885 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 339 981.00 | | | 339 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 224.00 | | | 240 224.00 |
DL TOTAL (I) | 585 706.00 | | | 585 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 974.00 | | | 168 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 623.00 | | | 99 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 743.00 | | | 278 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 450.00 | | | 864 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 743.00 | | | 278 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 191.00 | | | 180 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 499.00 | 153 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 499.00 | 36 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 691.00 | | | 62 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 737.00 | 3 345.00 | 26 499.00 | 43 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 737.00 | 3 345.00 | 26 499.00 | 43 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 139.00 | 61 139.00 | | 61 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 612.00 | 52 612.00 | | 52 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 632.00 | 23 632.00 | | 23 632.00 |
VC Groupe et associés | 30 537.00 | 30 537.00 | | 30 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 197 229.00 | 197 229.00 | | 197 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 808.00 | 108 808.00 | 5 000.00 | 113 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 743.00 | 278 743.00 | | 278 743.00 |