| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 692.00 | 25 966.00 | 2 725.00 | 28 692.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 064 280.00 | 8 473 798.00 | 14 590 482.00 | 23 064 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 993.00 | 310 844.00 | 129 149.00 | 439 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 013.00 | | 52 013.00 | 52 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 590 320.00 | 8 810 609.00 | 14 779 711.00 | 23 590 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 054.00 | | 212 054.00 | 212 054.00 |
BN En cours de production de biens | 53 166.00 | | 53 166.00 | 53 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 915 140.00 | | 1 915 140.00 | 1 915 140.00 |
BZ Autres créances | 203 274.00 | | 203 274.00 | 203 274.00 |
CF Disponibilités | 56 472.00 | | 56 472.00 | 56 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 442 485.00 | | 2 442 485.00 | 2 442 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 032 805.00 | 8 810 609.00 | 17 222 196.00 | 26 032 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | 22.00 | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 446 074.00 | 1 699 245.00 | | 1 446 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 101.00 | 1 743 267.00 | | 1 490 101.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 121.00 | 16 689.00 | | 17 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 121.00 | 16 689.00 | | 17 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 001 001.00 | 14 400 652.00 | | 12 001 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 420 478.00 | | | 2 420 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 606.00 | 1 252 517.00 | | 669 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 692.00 | 895 128.00 | | 603 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 465.00 | 1 701.00 | | 19 465.00 |
EA Autres dettes | 731.00 | 352.00 | | 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 714 974.00 | 16 550 350.00 | | 15 714 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 222 196.00 | 18 310 305.00 | | 17 222 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
FD Production vendue biens | 6 042 746.00 | | 6 042 746.00 | 6 042 746.00 |
FG Production vendue services | 287 993.00 | | 287 993.00 | 287 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 334 752.00 | | 6 334 752.00 | 6 334 752.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 334 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 674 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 432.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 740 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 593 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -733 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 860 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 414 487.00 | 561 255.00 | | 414 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 334 759.00 | 7 183 731.00 | | 6 334 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 888 685.00 | 5 484 486.00 | | 4 888 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 446 074.00 | 1 699 245.00 | | 1 446 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 136 592.00 | 1 674 018.00 | | 7 136 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 024.00 | 8 943.00 | | 17 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 119 568.00 | 1 665 075.00 | | 7 119 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 689.00 | 432.00 | | 16 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 689.00 | 432.00 | | 16 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 606.00 | 669 606.00 | | 669 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 978.00 | 51 978.00 | | 51 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 002.00 | 69 002.00 | | 69 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 465.00 | 19 465.00 | | 19 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
UX Autres créances clients | 1 915 140.00 | 1 915 140.00 | | 1 915 140.00 |
VB T. V. A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VC Groupe et associés | 108 773.00 | 108 773.00 | | 108 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 001 001.00 | 2 401 001.00 | 9 600 000.00 | 12 001 001.00 |
VI Groupe et associés | 2 420 478.00 | 2 420 478.00 | | 2 420 478.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469 124.00 | 469 124.00 | | 469 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 613.00 | | | 88 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 124 434.00 | 2 030 478.00 | 5 343.00 | 2 124 434.00 |
VW T.V.A. | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 714 974.00 | 6 114 974.00 | 9 600 000.00 | 15 714 974.00 |