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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 196 640.00 | | 196 640.00 | 196 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 695 128.00 | 4 249 244.00 | 4 445 884.00 | 8 695 128.00 |
CF Disponibilités | 193 135.00 | | 193 135.00 | 193 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 462.00 | | 193 462.00 | 193 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 888 591.00 | 4 249 244.00 | 4 639 346.00 | 8 888 591.00 |
CU Autres participations | 8 498 488.00 | 4 249 244.00 | 4 249 244.00 | 8 498 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 037 000.00 | 5 037 000.00 | | 5 037 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 113 274.00 | -8 487 233.00 | | -4 113 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 395.00 | 4 373 959.00 | | 21 395.00 |
DL TOTAL (I) | 945 121.00 | 923 726.00 | | 945 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 585.00 | 2 491.00 | | 2 585.00 |
EA Autres dettes | 3 691 640.00 | 3 625 112.00 | | 3 691 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 694 225.00 | 3 627 603.00 | | 3 694 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 639 346.00 | 4 551 329.00 | | 4 639 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 693.00 | | | 28 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 693.00 | | | 28 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 693.00 | | | 28 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 133 579.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 693.00 | 4 537 282.00 | | 28 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 298.00 | 163 323.00 | | 7 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 395.00 | 4 373 959.00 | | 21 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 786 526.00 | | | 8 786 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 398.00 | 8 695 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 398.00 | 8 695 128.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 786 526.00 | | | 8 786 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 249 244.00 | | | 4 249 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 249 244.00 | | | 4 249 244.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196 640.00 | 196 640.00 | | 196 640.00 |
VI Groupe et associés | 3 691 640.00 | 3 691 640.00 | | 3 691 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 967.00 | 196 967.00 | | 196 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 694 225.00 | 3 694 225.00 | | 3 694 225.00 |