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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 817.00 | 10 665.00 | 26 151.00 | 36 817.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 755.00 | 10 834.00 | 27 921.00 | 38 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 356.00 | | 789 356.00 | 789 356.00 |
BZ Autres créances | 83 875.00 | | 83 875.00 | 83 875.00 |
CF Disponibilités | 121 149.00 | | 121 149.00 | 121 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 496.00 | | 994 496.00 | 994 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 251.00 | 10 834.00 | 1 022 417.00 | 1 033 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 125 173.00 | 51 602.00 | | 125 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 272.00 | 73 571.00 | | 103 272.00 |
DL TOTAL (I) | 233 944.00 | 130 673.00 | | 233 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 519.00 | 30 000.00 | | 28 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027.00 | 94.00 | | 1 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 733.00 | 179 209.00 | | 508 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 076.00 | 63 288.00 | | 245 076.00 |
EA Autres dettes | 5 117.00 | 1 033.00 | | 5 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 473.00 | 273 623.00 | | 788 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 417.00 | 404 296.00 | | 1 022 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 554 143.00 | | 1 554 143.00 | 1 554 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 143.00 | | 1 554 143.00 | 1 554 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 867.00 | |
GE Autres charges | | | 14 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 951.00 | 6 244.00 | | 27 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 445.00 | 740 604.00 | | 1 572 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 173.00 | 667 033.00 | | 1 469 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 272.00 | 73 571.00 | | 103 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 886.00 | | 21 387.00 | 30 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 519.00 | | 38 755.00 | 13 519.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 519.00 | | 36 817.00 | 13 519.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168.00 | | | 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 948.00 | | 21 387.00 | 28 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 967.00 | 2 867.00 | | 7 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168.00 | | | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 799.00 | 2 867.00 | | 7 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 733.00 | 508 733.00 | | 508 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 053.00 | 76 053.00 | | 76 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 735.00 | 21 735.00 | | 21 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 789 356.00 | 789 356.00 | | 789 356.00 |
VB T. V. A. | 80 275.00 | 80 275.00 | | 80 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 519.00 | 5 943.00 | 22 576.00 | 28 519.00 |
VI Groupe et associés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 117.00 | 873 347.00 | 1 770.00 | 875 117.00 |
VW T.V.A. | 147 059.00 | 147 059.00 | | 147 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 473.00 | 765 897.00 | 22 576.00 | 788 473.00 |