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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 220 380.00 | | 220 380.00 | 220 380.00 |
AP Constructions | 1 983 420.00 | 555 380.00 | 1 428 040.00 | 1 983 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 468.00 | 51 216.00 | 7 252.00 | 58 468.00 |
BF Prêts | 2 513 565.00 | | 2 513 565.00 | 2 513 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 515 663.00 | 606 596.00 | 4 909 067.00 | 5 515 663.00 |
BZ Autres créances | 23 818.00 | | 23 818.00 | 23 818.00 |
CF Disponibilités | 53 048.00 | | 53 048.00 | 53 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 76 866.00 | | 76 866.00 | 76 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 592 530.00 | 606 596.00 | 4 985 933.00 | 5 592 530.00 |
CU Autres participations | 739 600.00 | | 739 600.00 | 739 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 4 029 812.00 | 4 101 261.00 | | 4 029 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 747.00 | 18 551.00 | | 27 747.00 |
DL TOTAL (I) | 4 118 059.00 | 4 180 312.00 | | 4 118 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 419.00 | 2 853.00 | | 2 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 102.00 | 65 127.00 | | 4 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
EA Autres dettes | 851 722.00 | 778 021.00 | | 851 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 875.00 | 855 633.00 | | 867 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 985 933.00 | 5 035 944.00 | | 4 985 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 186 703.00 | | | 186 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 622.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 121.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 96 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 101 421.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 235.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 315.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 106.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 897.00 | 3 274.00 | | 4 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 785.00 | 263 008.00 | | 154 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 039.00 | 244 457.00 | | 127 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 747.00 | 18 551.00 | | 27 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 449 353.00 | | | 5 449 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -66 310.00 | | 3 253 395.00 | -66 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -66 310.00 | | 5 515 663.00 | -66 310.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 262 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 262 268.00 | | | 2 262 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 187 085.00 | | | 3 187 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 599.00 | 100 997.00 | | 505 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 599.00 | 100 997.00 | | 505 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851 722.00 | 851 722.00 | | 851 722.00 |
UP Prêts | 2 513 565.00 | | 2 513 565.00 | 2 513 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
VC Groupe et associés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VI Groupe et associés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 537 614.00 | 23 818.00 | 2 513 795.00 | 2 537 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 875.00 | 867 875.00 | | 867 875.00 |