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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 645.00 | 22 469.00 | 4 176.00 | 26 645.00 |
040 Immobilisations financières | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 057.00 | 23 746.00 | 7 310.00 | 31 057.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 963.00 | | 21 963.00 | 21 963.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 388 087.00 | 94 888.00 | 293 199.00 | 388 087.00 |
072 Créances – Autres | 103 067.00 | | 103 067.00 | 103 067.00 |
084 Disponibilités | 54 370.00 | | 54 370.00 | 54 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 567 487.00 | 94 888.00 | 472 599.00 | 567 487.00 |
110 Total général Actif | 598 544.00 | 118 634.00 | 479 909.00 | 598 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 190 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 390 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 479 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 096 516.00 | | | 1 096 516.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 098 016.00 | | | 1 098 016.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 454 869.00 | | | 454 869.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
242 Autres charges externes. | 185 867.00 | | | 185 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 209 810.00 | | | 209 810.00 |
252 Charges sociales | 76 953.00 | | | 76 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
262 Autres charges | 30 131.00 | | | 30 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 986 791.00 | | | 986 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | 111 225.00 | | | 111 225.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 487.00 | | | 81 487.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 037.00 | | | 31 037.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20.00 | | | 20.00 |