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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 348.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 60 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 310 401.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 67 611.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 438 460.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 9 230 853.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 730.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 334 587.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 689 976.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 266 361.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 47 223.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 23 569 732.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 24 008 192.00 | |
CU Autres participations | | | 100.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 679.00 | 61 350.00 | | 95 679.00 |
DG Autres réserves | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 277.00 | 686 573.00 | | 746 277.00 |
DL TOTAL (I) | 2 944 201.00 | 2 847 924.00 | | 2 944 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 576 527.00 | 7 355 267.00 | | 2 576 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 751 901.00 | 10 459 379.00 | | 10 751 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 102 007.00 | 4 143 307.00 | | 4 102 007.00 |
EA Autres dettes | 195 080.00 | 37 440.00 | | 195 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 938 476.00 | 229 413.00 | | 938 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 063 992.00 | 22 224 806.00 | | 21 063 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 008 192.00 | 25 072 730.00 | | 24 008 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 086 103.00 | 21 698 547.00 | | 19 086 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 33 114 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 114 747.00 | |
FM Production stockée | | | 1 515 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 922 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 049 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 733.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 93 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 523.00 | |
GE Autres charges | | | 247 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 693 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 228 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 123 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 495.00 | 154 619.00 | | 44 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 000.00 | 169 379.00 | | 299 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343 495.00 | 323 997.00 | | 343 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 848.00 | 127 183.00 | | 110 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329 311.00 | 155 700.00 | | 329 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440 159.00 | 282 883.00 | | 440 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 664.00 | 41 114.00 | | -96 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 139.00 | 289 132.00 | | 280 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 265 819.00 | 28 707 978.00 | | 35 265 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 519 542.00 | 28 021 404.00 | | 34 519 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 277.00 | 686 573.00 | | 746 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 916.00 | | 348 642.00 | 702 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370 448.00 | 681 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 370 448.00 | 531 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 641.00 | | | 81 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 564.00 | | 348 642.00 | 553 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 711.00 | | | 67 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 137.00 | 93 650.00 | 41 137.00 | 190 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 444.00 | 850.00 | | 20 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 693.00 | 92 800.00 | 41 137.00 | 169 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 751 901.00 | 10 751 901.00 | | 10 751 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 493.00 | 38 493.00 | | 38 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 441.00 | 92 441.00 | | 92 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 080.00 | 195 080.00 | | 195 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 938 476.00 | 938 476.00 | | 938 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 611.00 | | 67 611.00 | 67 611.00 |
UX Autres créances clients | 9 808 843.00 | 9 808 843.00 | | 9 808 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 828.00 | 67 828.00 | | 67 828.00 |
VB T. V. A. | 1 879 811.00 | 1 879 811.00 | | 1 879 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 576 527.00 | 598 639.00 | 1 977 888.00 | 2 576 527.00 |
VI Groupe et associés | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 771 405.00 | | | 4 771 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 209.00 | 39 209.00 | | 39 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 606.00 | 324 606.00 | | 324 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 223.00 | 47 223.00 | | 47 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 195 922.00 | 12 128 311.00 | 67 611.00 | 12 195 922.00 |
VW T.V.A. | 3 928 637.00 | 3 928 637.00 | | 3 928 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 063 992.00 | 19 086 103.00 | 1 977 888.00 | 21 063 992.00 |