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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 421 571.00 | 178 351.00 | 243 220.00 | 421 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 561.00 | 188 341.00 | 247 220.00 | 435 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 91 643.00 | | 91 643.00 | 91 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 898.00 | | 94 898.00 | 94 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 459.00 | 188 341.00 | 342 118.00 | 530 459.00 |
CU Autres participations | 13 990.00 | 9 990.00 | 4 000.00 | 13 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 270.00 | | | 270.00 |
DH Report à nouveau | 114 089.00 | 189 896.00 | | 114 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 350.00 | -75 807.00 | | 149 350.00 |
DL TOTAL (I) | 266 138.00 | 116 789.00 | | 266 138.00 |
DP Provisions pour risques | | 140 722.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 140 722.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 553.00 | 17 877.00 | | 65 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 425.00 | 6 715.00 | | 10 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 255.00 | | |
EA Autres dettes | 2.00 | 5 172.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 980.00 | 29 764.00 | | 75 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 118.00 | 287 274.00 | | 342 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 980.00 | 29 764.00 | | 75 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 662.00 | | | 15 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 722.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 108.00 | | | -3 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 322.00 | 82 579.00 | | 333 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 972.00 | 158 386.00 | | 183 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 350.00 | -75 807.00 | | 149 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 961.00 | | 153 600.00 | 281 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 561.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 961.00 | | 153 600.00 | 281 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 722.00 | | 140 722.00 | 140 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 722.00 | | 140 722.00 | 140 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 140 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 421 571.00 | | 421 571.00 | 421 571.00 |
UX Autres créances clients | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VI Groupe et associés | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 826.00 | 3 255.00 | 421 571.00 | 424 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |