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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 598.00 | 9 181.00 | 417.00 | 9 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 275.00 | 22 940.00 | 1 334.00 | 24 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 112.00 | 58 375.00 | 19 736.00 | 78 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 676.00 | 90 497.00 | 22 178.00 | 112 676.00 |
BP En cours de production de services | 89 640.00 | | 89 640.00 | 89 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 438.00 | | 417 438.00 | 417 438.00 |
BZ Autres créances | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 753.00 | 507.00 | 49 246.00 | 49 753.00 |
CF Disponibilités | 93 757.00 | | 93 757.00 | 93 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 337.00 | 507.00 | 662 830.00 | 663 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 013.00 | 91 005.00 | 685 008.00 | 776 013.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 720.00 | 196 720.00 | | 196 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 672.00 | 19 672.00 | | 19 672.00 |
DG Autres réserves | | 73 722.00 | | |
DH Report à nouveau | -43 983.00 | | | -43 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 968.00 | -117 705.00 | | 58 968.00 |
DL TOTAL (I) | 231 376.00 | 172 408.00 | | 231 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 471.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 072.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 164.00 | 175 188.00 | | 171 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 677.00 | 56 307.00 | | 74 677.00 |
EA Autres dettes | 4 910.00 | 2 925.00 | | 4 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 631.00 | 440 964.00 | | 453 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 008.00 | 613 372.00 | | 685 008.00 |