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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 176.00 | | 200 176.00 | 200 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 513.00 | | 679 513.00 | 679 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 510.00 | 624.00 | 190 886.00 | 191 510.00 |
CF Disponibilités | 36 135.00 | | 36 135.00 | 36 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 645.00 | 624.00 | 227 021.00 | 227 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 158.00 | 624.00 | 906 534.00 | 907 158.00 |
CU Autres participations | 478 187.00 | | 478 187.00 | 478 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 380.00 | 142 380.00 | | 142 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
DG Autres réserves | 253 535.00 | 10 239.00 | | 253 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 060.00 | 243 296.00 | | 128 060.00 |
DL TOTAL (I) | 574 134.00 | 446 075.00 | | 574 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 000.00 | 250 051.00 | | 330 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 3 178.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 400.00 | 253 229.00 | | 332 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 534.00 | 699 303.00 | | 906 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 400.00 | 253 229.00 | | 332 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 940.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 987.00 | 257 880.00 | | 133 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 928.00 | 14 584.00 | | 5 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 060.00 | 243 296.00 | | 128 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 513.00 | | | 679 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 678 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 363.00 | | | 678 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 400.00 | 332 400.00 | | 332 400.00 |