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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 933.00 | 133 615.00 | 108 317.00 | 241 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 406.00 | | 82 406.00 | 82 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 917.00 | 133 615.00 | 191 302.00 | 324 917.00 |
BZ Autres créances | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
CF Disponibilités | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 395.00 | 133 615.00 | 199 780.00 | 333 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 55 667.00 | 44 285.00 | | 55 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 059.00 | 11 382.00 | | -13 059.00 |
DL TOTAL (I) | 51 408.00 | 64 467.00 | | 51 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 583.00 | 65 520.00 | | 37 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 188.00 | 85 476.00 | | 98 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 587.00 | 7 854.00 | | 10 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 014.00 | 2 203.00 | | 2 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 372.00 | 161 053.00 | | 148 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 780.00 | 225 519.00 | | 199 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 242.00 | 128 783.00 | | 147 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 109 604.00 | | 109 604.00 | 109 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 604.00 | | 109 604.00 | 109 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 457.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 738.00 | | | 738.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 779.00 | 5 987.00 | | 5 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 372.00 | 18 590.00 | | 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372.00 | 18 590.00 | | 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 160.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 160.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 349.00 | 18 430.00 | | 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 276.00 | 275 662.00 | | 124 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 335.00 | 264 280.00 | | 137 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 059.00 | 11 382.00 | | -13 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 318.00 | | 38 599.00 | 286 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578.00 | | | 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 740.00 | | 38 599.00 | 285 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 159.00 | 31 457.00 | | 102 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 159.00 | 31 457.00 | | 102 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
6T Sur comptes clients | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 545.00 | | 13 545.00 | 13 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 545.00 | | 13 545.00 | 13 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VB T. V. A. | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 377.00 | 33 247.00 | 1 130.00 | 34 377.00 |
VI Groupe et associés | 98 188.00 | 98 188.00 | | 98 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710.00 | | | 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VW T.V.A. | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 372.00 | 147 242.00 | 1 130.00 | 148 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 572.00 | 2 138.00 | | 1 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 904.00 | 8 762.00 | | 4 904.00 |
ST Autres comptes | 30 685.00 | 47 874.00 | | 30 685.00 |
YT Sous‐traitance | 31 026.00 | 125 197.00 | | 31 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 707.00 | 411.00 | | 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 279.00 | 2 549.00 | | 2 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 275.00 | 49 325.00 | | 21 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 547.00 | 27 018.00 | | 7 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 615.00 | 181 833.00 | | 66 615.00 |