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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AP Constructions | 84 479.00 | 74 692.00 | 9 786.00 | 84 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 481.00 | 61 490.00 | 9 991.00 | 71 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 574.00 | 44 940.00 | 53 634.00 | 98 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 068.00 | | 16 068.00 | 16 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 651.00 | 181 173.00 | 213 479.00 | 394 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 320.00 | | 34 320.00 | 34 320.00 |
BT Marchandises | 23 335.00 | | 23 335.00 | 23 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 927.00 | 1 768.00 | 146 159.00 | 147 927.00 |
BZ Autres créances | 18 689.00 | | 18 689.00 | 18 689.00 |
CF Disponibilités | 159 074.00 | | 159 074.00 | 159 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 184.00 | 1 768.00 | 388 415.00 | 390 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 835.00 | 182 941.00 | 601 894.00 | 784 835.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 301 629.00 | 279 736.00 | | 301 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 775.00 | 51 893.00 | | 3 775.00 |
DL TOTAL (I) | 310 904.00 | 337 129.00 | | 310 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 481.00 | 157 658.00 | | 98 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266.00 | 872.00 | | 1 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 633.00 | 62 184.00 | | 105 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 869.00 | 62 806.00 | | 60 869.00 |
EA Autres dettes | 24 742.00 | 10 860.00 | | 24 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 991.00 | 294 379.00 | | 290 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 894.00 | 631 508.00 | | 601 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 349.00 | 155 988.00 | | 72 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 899.00 | | 15 854.00 | 379 899.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 102.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 102.00 | 17 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 102.00 | 394 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 050.00 | | | 123 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 679.00 | | 4 854.00 | 249 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 170.00 | | 11 000.00 | 7 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 824.00 | 26 349.00 | | 154 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 774.00 | 26 349.00 | | 154 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 633.00 | 105 633.00 | | 105 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 869.00 | 60 869.00 | | 60 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 007.00 | 26 007.00 | | 26 007.00 |
UX Autres créances clients | 147 927.00 | 145 805.00 | 2 122.00 | 147 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 481.00 | 26 132.00 | 72 349.00 | 98 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 216.00 | | | 59 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 455.00 | 171 333.00 | 2 122.00 | 173 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 991.00 | 218 641.00 | 72 349.00 | 290 991.00 |