| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 672 192.00 | 1 349 404.00 | 322 788.00 | 1 672 192.00 |
AH Fonds commercial | 6 702 120.00 | 1 219 726.00 | 5 482 394.00 | 6 702 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 705.00 | | 42 705.00 | 42 705.00 |
AN Terrains | 206 834.00 | 3 942.00 | 202 892.00 | 206 834.00 |
AP Constructions | 8 974 158.00 | 6 269 875.00 | 2 704 282.00 | 8 974 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 972 073.00 | 4 683 889.00 | 288 184.00 | 4 972 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 619 646.00 | 8 868 673.00 | 2 750 973.00 | 11 619 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 209 657.00 | | 209 657.00 | 209 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 235.00 | | 218 235.00 | 218 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 467 446.00 | 22 440 208.00 | 14 027 238.00 | 36 467 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 742 258.00 | 286 024.00 | 456 234.00 | 742 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 395 967.00 | 71 224.00 | 324 743.00 | 395 967.00 |
BT Marchandises | 17 996 703.00 | 2 168 714.00 | 15 827 990.00 | 17 996 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 924 043.00 | | 924 043.00 | 924 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 505 772.00 | 311 859.00 | 29 193 913.00 | 29 505 772.00 |
BZ Autres créances | 4 012 538.00 | | 4 012 538.00 | 4 012 538.00 |
CF Disponibilités | 15 347 547.00 | | 15 347 547.00 | 15 347 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838 462.00 | | 838 462.00 | 838 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 763 291.00 | 2 837 821.00 | 66 925 470.00 | 69 763 291.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 701.00 | | 29 701.00 | 29 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 260 437.00 | 25 278 029.00 | 80 982 409.00 | 106 260 437.00 |
CU Autres participations | 1 804 615.00 | | 1 804 615.00 | 1 804 615.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 698.00 | 44 698.00 | | 44 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 491 074.00 | 17 491 074.00 | | 17 491 074.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 045 652.00 | | | 4 045 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 749 107.00 | 1 749 107.00 | | 1 749 107.00 |
DG Autres réserves | 6 582 776.00 | 6 582 776.00 | | 6 582 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 948 599.00 | 2 031 557.00 | | 2 948 599.00 |
DK Provisions réglementées | 1 070 980.00 | 1 070 980.00 | | 1 070 980.00 |
DL TOTAL (I) | 29 842 536.00 | 28 925 494.00 | | 29 842 536.00 |
DP Provisions pour risques | 55 222.00 | 55 222.00 | | 55 222.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 261 118.00 | 925 000.00 | | 2 261 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 316 340.00 | 980 222.00 | | 2 316 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 239 812.00 | 4 016 598.00 | | 4 239 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 548 396.00 | 6 036 489.00 | | 6 548 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 013 108.00 | 1 724 052.00 | | 2 013 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 279 667.00 | 11 523 637.00 | | 13 279 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 956 539.00 | 7 298 969.00 | | 7 956 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 363 268.00 | 591 056.00 | | 363 268.00 |
EA Autres dettes | 14 359 683.00 | 12 131 123.00 | | 14 359 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 359.00 | 37 773.00 | | 33 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 793 832.00 | 43 359 697.00 | | 48 793 832.00 |
ED (V) | 29 701.00 | 3 467.00 | | 29 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 982 409.00 | 73 268 880.00 | | 80 982 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 105 076.00 | 1 431 804.00 | 99 536 880.00 | 98 105 076.00 |
FD Production vendue biens | 222 224.00 | 1 058 787.00 | 1 281 011.00 | 222 224.00 |
FG Production vendue services | 2 147 504.00 | 120 063.00 | 2 267 567.00 | 2 147 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 474 804.00 | 2 610 654.00 | 103 085 458.00 | 100 474 804.00 |
FM Production stockée | | | -154 852.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 230 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 577 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 738 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 539 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 617 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 243 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 596 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 735 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 746 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 131 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 325 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 593 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 323 380.00 | |
GE Autres charges | | | 1 695 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 421 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 316 982.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 123 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 231.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 674 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 049.00 | 23 411.00 | | 7 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 093.00 | 314 269.00 | | 49 093.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 215 000.00 | 483 663.00 | | 215 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 143.00 | 821 343.00 | | 271 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619 221.00 | 408 331.00 | | 619 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 025.00 | 293 528.00 | | 4 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 239 670.00 | 735 328.00 | | 1 239 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 862 916.00 | 1 437 187.00 | | 1 862 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 591 773.00 | -615 844.00 | | -1 591 773.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 673 196.00 | 283 701.00 | | 673 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 460 654.00 | 1 059 449.00 | | 1 460 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 689 995.00 | 102 020 887.00 | | 108 689 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 741 396.00 | 99 989 330.00 | | 105 741 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 948 599.00 | 2 031 557.00 | | 2 948 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 520 255.00 | | 1 275 660.00 | 38 520 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 698.00 | | | 44 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 850.00 | 2 023 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 328 469.00 | 36 467 446.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 098.00 | 8 417 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 311 522.00 | 25 982 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 223 779.00 | | 208 335.00 | 8 223 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 233 520.00 | | 1 060 369.00 | 28 233 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 018 258.00 | | 6 956.00 | 2 018 258.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 377 862.00 | 2 325 004.00 | 3 262 658.00 | 23 377 862.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 698.00 | | | 44 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 084 579.00 | 499 648.00 | 15 098.00 | 2 084 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 248 585.00 | 1 825 356.00 | 3 247 560.00 | 21 248 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 070 980.00 | | | 1 070 980.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 980 222.00 | 1 551 118.00 | 215 000.00 | 980 222.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 754 491.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 104 592.00 | 2 525 961.00 | 2 104 591.00 | 2 104 592.00 |
6T Sur comptes clients | 857 435.00 | 67 777.00 | 613 353.00 | 857 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 962 027.00 | 2 593 738.00 | 2 717 944.00 | 2 962 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 013 228.00 | 4 144 856.00 | 2 932 944.00 | 5 013 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 917 118.00 | 2 717 944.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 227 738.00 | 215 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 654 896.00 | 653 048.00 | 1 848.00 | 654 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 279 667.00 | 13 279 667.00 | | 13 279 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 723 271.00 | 3 723 271.00 | | 3 723 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 545 231.00 | 2 545 231.00 | | 2 545 231.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 363 268.00 | 363 268.00 | | 363 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 359 683.00 | 7 804 342.00 | | 14 359 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 359.00 | 33 359.00 | | 33 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 235.00 | 1.00 | 218 234.00 | 218 235.00 |
UX Autres créances clients | 29 110 585.00 | 29 110 585.00 | | 29 110 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112 376.00 | 112 376.00 | | 112 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 395 188.00 | | 395 188.00 | 395 188.00 |
VB T. V. A. | 3 482 774.00 | 3 482 774.00 | | 3 482 774.00 |
VC Groupe et associés | 6 788 381.00 | 6 788 381.00 | | 6 788 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 248.00 | 25 248.00 | | 25 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 214 564.00 | 1 201 980.00 | 3 000 890.00 | 4 214 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 983 470.00 | | | 3 983 470.00 |
VP Divers | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431 067.00 | 431 067.00 | | 431 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 130.00 | 388 130.00 | | 388 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838 462.00 | 838 462.00 | | 838 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 575 008.00 | 33 961 586.00 | 613 422.00 | 34 575 008.00 |
VW T.V.A. | 1 256 969.00 | 1 256 969.00 | | 1 256 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 887 224.00 | 31 317 451.00 | 3 002 738.00 | 40 887 224.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 651.00 | | | 651.00 |