| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 171.00 | 77 172.00 | | 77 171.00 |
AH Fonds commercial | 500 409.00 | | 500 409.00 | 500 409.00 |
AP Constructions | 551 108.00 | 277 056.00 | 274 051.00 | 551 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 967 345.00 | 4 182 733.00 | 1 784 612.00 | 5 967 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046 303.00 | 941 109.00 | 105 194.00 | 1 046 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 197.00 | | 33 197.00 | 33 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 175 534.00 | 5 478 070.00 | 2 697 464.00 | 8 175 534.00 |
BT Marchandises | 18 551.00 | | 18 551.00 | 18 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 736 994.00 | 235 646.00 | 1 501 348.00 | 1 736 994.00 |
BZ Autres créances | 52 436.00 | | 52 436.00 | 52 436.00 |
CF Disponibilités | 74 436.00 | | 74 436.00 | 74 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 321.00 | | 134 321.00 | 134 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 738.00 | 235 646.00 | 1 781 092.00 | 2 016 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 192 273.00 | 5 713 716.00 | 4 478 557.00 | 10 192 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 995.00 | -1 099 033.00 | | -10 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 159.00 | 280 748.00 | | 296 159.00 |
DL TOTAL (I) | 296 163.00 | -807 285.00 | | 296 163.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 321.00 | 302 341.00 | | 694 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 018.00 | 561 091.00 | | 564 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 495.00 | 8 123.00 | | 49 495.00 |
EA Autres dettes | 2 837 465.00 | 3 956 113.00 | | 2 837 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 145 394.00 | 4 827 669.00 | | 4 145 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 478 557.00 | 4 020 383.00 | | 4 478 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 854.00 | | 235 854.00 | 235 854.00 |
FG Production vendue services | 7 222 283.00 | | 7 222 283.00 | 7 222 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 458 137.00 | | 7 458 137.00 | 7 458 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 581 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 922 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 716 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 861 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 000.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 405 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 402.00 | 151 106.00 | | 236 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 402.00 | 151 106.00 | | 236 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 615.00 | 530.00 | | 13 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 359.00 | 40 113.00 | | 37 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 974.00 | 40 643.00 | | 50 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 428.00 | 110 463.00 | | 185 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 818 642.00 | 5 083 138.00 | | 7 818 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 522 484.00 | 4 802 390.00 | | 7 522 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 159.00 | 280 748.00 | | 296 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 244 457.00 | | 1 124 008.00 | 7 244 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 930.00 | 8 175 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 930.00 | 7 564 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 581.00 | | | 577 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 634 648.00 | | 1 123 038.00 | 6 634 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 228.00 | | 970.00 | 32 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 772 621.00 | 861 021.00 | 155 572.00 | 4 772 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 139.00 | 32.00 | | 77 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 695 482.00 | 860 988.00 | 155 572.00 | 4 695 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 137 616.00 | 108 798.00 | 10 768.00 | 137 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 616.00 | 108 798.00 | 10 768.00 | 137 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 616.00 | 145 798.00 | 10 768.00 | 137 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 798.00 | 10 768.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 321.00 | 694 321.00 | | 694 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 584.00 | 180 584.00 | | 180 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 867.00 | 135 867.00 | | 135 867.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 495.00 | 49 495.00 | | 49 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 678.00 | 22 678.00 | | 22 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 197.00 | | 33 197.00 | 33 197.00 |
UX Autres créances clients | 1 591 502.00 | 1 591 502.00 | | 1 591 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 492.00 | 145 492.00 | | 145 492.00 |
VB T. V. A. | 44 180.00 | 44 180.00 | | 44 180.00 |
VI Groupe et associés | 2 814 787.00 | 2 814 787.00 | | 2 814 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 214.00 | 24 214.00 | | 24 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 321.00 | 134 321.00 | | 134 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 948.00 | 1 923 751.00 | 33 197.00 | 1 956 948.00 |
VW T.V.A. | 223 352.00 | 223 352.00 | | 223 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 145 299.00 | 4 145 299.00 | | 4 145 299.00 |