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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
AN Terrains | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
AP Constructions | 50 400.00 | 2 200.00 | 48 199.00 | 50 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 302.00 | 85 079.00 | 57 223.00 | 142 302.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 380 280.00 | 232 293.00 | 7 147 987.00 | 7 380 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 219 550.00 | 338 359.00 | 7 881 191.00 | 8 219 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 836.00 | 8 308.00 | 173 527.00 | 181 836.00 |
BZ Autres créances | 298 227.00 | | 298 227.00 | 298 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 196 349.00 | 42 224.00 | 4 154 124.00 | 4 196 349.00 |
CF Disponibilités | 390 482.00 | | 390 482.00 | 390 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 076 841.00 | 50 533.00 | 5 026 308.00 | 5 076 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 296 392.00 | 388 892.00 | 12 907 499.00 | 13 296 392.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
CU Autres participations | 623 645.00 | 2 100.00 | 621 545.00 | 623 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 966 430.00 | | | 1 966 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 643.00 | | | 196 643.00 |
DG Autres réserves | 7 942 966.00 | | | 7 942 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 865.00 | | | 667 865.00 |
DK Provisions réglementées | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
DL TOTAL (I) | 10 778 054.00 | | | 10 778 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 281 452.00 | | | 1 281 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 012.00 | | | 151 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 363.00 | | | 59 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 673.00 | | | 243 673.00 |
EA Autres dettes | 393 943.00 | | | 393 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 129 445.00 | | | 2 129 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 907 499.00 | | | 12 907 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 078 284.00 | | | 2 078 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 001 455.00 | | | 1 001 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 694 515.00 | | 1 694 515.00 | 1 694 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 694 515.00 | | 1 694 515.00 | 1 694 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 907.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 393 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384 539.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 845 220.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 794 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 067 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 787.00 | | | 28 787.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 74 351.00 | | | 74 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 547.00 | | | 247 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 547.00 | | | 247 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 552 162.00 | | | 552 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552 162.00 | | | 552 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304 614.00 | | | -304 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 914.00 | | | 94 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 931 146.00 | | | 2 931 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 263 280.00 | | | 2 263 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 865.00 | | | 667 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 874 578.00 | | 1 145 512.00 | 8 874 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800 540.00 | 8 004 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800 540.00 | 8 219 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 878.00 | | 8 425.00 | 189 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 668 015.00 | | 1 137 087.00 | 8 668 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 058.00 | 34 907.00 | | 69 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 127.00 | 1 559.00 | | 15 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 932.00 | 33 349.00 | | 53 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 364.00 | 59 364.00 | | 59 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 674.00 | 243 674.00 | | 243 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 955.00 | 544 955.00 | | 544 955.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 380 281.00 | | 7 380 281.00 | 7 380 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
UX Autres créances clients | 181 836.00 | 171 866.00 | 9 971.00 | 181 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001 456.00 | 1 001 456.00 | | 1 001 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 996.00 | 228 836.00 | 51 160.00 | 279 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 785.00 | | | 120 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 228.00 | 298 228.00 | | 298 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 870 927.00 | 480 039.00 | 7 390 888.00 | 7 870 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 129 445.00 | 2 078 285.00 | 51 160.00 | 2 129 445.00 |