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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 759.00 | 61 240.00 | 51 518.00 | 112 759.00 |
040 Immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 539.00 | 61 240.00 | 177 298.00 | 238 539.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
072 Créances – Autres | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
084 Disponibilités | 54 988.00 | | 54 988.00 | 54 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 779.00 | | 71 779.00 | 71 779.00 |
110 Total général Actif | 310 318.00 | 61 240.00 | 249 078.00 | 310 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 64 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -3 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 337.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 587.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 774.00 | | | 774.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 581.00 | | | 42 581.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 816.00 | | | 816.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 201.00 | | | 190 201.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 337.00 | | | 48 337.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |