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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
AH Fonds commercial | 53 625.00 | | 53 625.00 | 53 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 394.00 | 61 217.00 | 44 176.00 | 105 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 286.00 | 84 017.00 | 113 268.00 | 197 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 662.00 | | 141 662.00 | 141 662.00 |
BZ Autres créances | 104 373.00 | | 104 373.00 | 104 373.00 |
CF Disponibilités | 113 114.00 | | 113 114.00 | 113 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 149.00 | | 359 149.00 | 359 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 435.00 | 84 017.00 | 472 417.00 | 556 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 347.00 | | | 347.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 508.00 | 27 652.00 | | 60 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 037.00 | 32 856.00 | | 3 037.00 |
DL TOTAL (I) | 103 545.00 | 100 508.00 | | 103 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 939.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 856.00 | 72 416.00 | | 61 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 258.00 | 24 797.00 | | 43 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 591.00 | 83 793.00 | | 64 591.00 |
EA Autres dettes | 199 167.00 | 149 977.00 | | 199 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 872.00 | 332 922.00 | | 368 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 417.00 | 433 430.00 | | 472 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 872.00 | 332 922.00 | | 368 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 939.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 963.00 | | 521 963.00 | 521 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 963.00 | | 521 963.00 | 521 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 051.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 534.00 | 717.00 | | 7 534.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 310.00 | 5 452.00 | | 7 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 402.00 | 387.00 | | 1 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 402.00 | 387.00 | | 1 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 598.00 | -387.00 | | 3 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 663.00 | 4 797.00 | | 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 501.00 | 494 032.00 | | 534 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 464.00 | 461 176.00 | | 531 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 037.00 | 32 856.00 | | 3 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 555.00 | | 25 730.00 | 171 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 925.00 | | 6 500.00 | 69 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 163.00 | | 19 230.00 | 86 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 967.00 | 8 051.00 | | 75 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 167.00 | 8 051.00 | | 53 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 258.00 | 43 258.00 | | 43 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 664.00 | 21 664.00 | | 21 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 167.00 | 199 167.00 | | 199 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UX Autres créances clients | 141 662.00 | 141 662.00 | | 141 662.00 |
VB T. V. A. | 26 542.00 | 26 542.00 | | 26 542.00 |
VI Groupe et associés | 61 856.00 | 61 856.00 | | 61 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 011.00 | 69 011.00 | | 69 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 382.00 | 246 382.00 | | 246 382.00 |
VW T.V.A. | 29 785.00 | 29 785.00 | | 29 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 872.00 | 368 872.00 | | 368 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 107.00 | 5 919.00 | | 5 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 763.00 | 10 108.00 | | 42 763.00 |
ST Autres comptes | 287 732.00 | 254 238.00 | | 287 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 248.00 | 47 892.00 | | 59 248.00 |
YT Sous‐traitance | 1 240.00 | 8 153.00 | | 1 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 107.00 | 5 919.00 | | 5 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 220.00 | | | 102 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 879.00 | | | 27 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 983.00 | 320 391.00 | | 390 983.00 |