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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 228 210.00 | | 228 210.00 | 228 210.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 832.00 | 75 652.00 | 21 180.00 | 96 832.00 |
040 Immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 343 289.00 | 93 068.00 | 250 220.00 | 343 289.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
072 Créances – Autres | 13 681.00 | | 13 681.00 | 13 681.00 |
084 Disponibilités | 71 838.00 | | 71 838.00 | 71 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 332.00 | | 87 332.00 | 87 332.00 |
110 Total général Actif | 430 621.00 | 93 068.00 | 337 552.00 | 430 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 396 716.00 | | | 396 716.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
230 Autres produits | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 190.00 | | | 412 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 752.00 | | | 102 752.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 142.00 | | | 142.00 |
242 Autres charges externes. | 103 176.00 | | | 103 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 033.00 | | | 118 033.00 |
252 Charges sociales | 27 948.00 | | | 27 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
262 Autres charges | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 621.00 | | | 366 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 568.00 | | | 45 568.00 |
290 Produits exceptionnels | 782.00 | | | 782.00 |
300 Charges exceptionnelles | 359.00 | | | 359.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 749.00 | | | 41 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 675.00 | | | 675.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 342 613.00 | | | 342 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 675.00 | | | 675.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 304.00 | | | 44 304.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 102.00 | | | 23 102.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |