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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 878.00 | | 45 878.00 | 45 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 777 183.00 | | 777 183.00 | 777 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 284.00 | 220 083.00 | 53 201.00 | 273 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 088.00 | 26 088.00 | | 26 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 232.00 | 246 171.00 | 880 060.00 | 1 126 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 538 351.00 | | 538 351.00 | 538 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 480.00 | | 630 480.00 | 630 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 712.00 | 246 171.00 | 1 510 540.00 | 1 756 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 766 745.00 | 757 946.00 | | 766 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 181.00 | 32 799.00 | | 215 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 926.00 | 1 054 745.00 | | 1 245 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 818.00 | 270 982.00 | | 2 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 256.00 | 7 899.00 | | 6 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 732.00 | 78 900.00 | | 116 732.00 |
EA Autres dettes | 138 808.00 | 20 130.00 | | 138 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 614.00 | 377 912.00 | | 264 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 540.00 | 1 432 657.00 | | 1 510 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 614.00 | 377 912.00 | | 264 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 936.00 | | 3 296.00 | 1 122 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 823 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823 061.00 | | | 823 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 989.00 | | 3 296.00 | 269 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 887.00 | | | 29 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 796.00 | 10 287.00 | | 209 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 796.00 | 10 287.00 | | 209 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 26 088.00 | | | 26 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 088.00 | | | 26 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 088.00 | | | 26 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 260.00 | 28 260.00 | | 28 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 168.00 | 27 168.00 | | 27 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 691.00 | 57 691.00 | | 57 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 808.00 | 138 808.00 | | 138 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 605.00 | 94 605.00 | | 94 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 614.00 | 264 614.00 | | 264 614.00 |