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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 917.00 | 9 339.00 | 2 578.00 | 11 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 620.00 | 128 620.00 | | 128 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 037.00 | 137 959.00 | 52 078.00 | 190 037.00 |
BT Marchandises | 34 366.00 | | 34 366.00 | 34 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 407.00 | 536.00 | 177 871.00 | 178 407.00 |
BZ Autres créances | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
CF Disponibilités | 222 263.00 | | 222 263.00 | 222 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 763.00 | 536.00 | 457 228.00 | 457 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 800.00 | 138 495.00 | 509 305.00 | 647 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 647.00 | | | 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 273 872.00 | 229 483.00 | | 273 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 102.00 | 44 389.00 | | 4 102.00 |
DL TOTAL (I) | 286 774.00 | 282 672.00 | | 286 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 350.00 | 47 074.00 | | 33 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 365.00 | 105 261.00 | | 171 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 568.00 | 57 604.00 | | 10 568.00 |
EA Autres dettes | 7 248.00 | 7 348.00 | | 7 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 531.00 | 217 287.00 | | 222 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 305.00 | 499 959.00 | | 509 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 274.00 | 205 029.00 | | 210 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 037.00 | | | 190 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 537.00 | | | 140 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 715.00 | 3 245.00 | | 134 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 715.00 | 3 245.00 | | 134 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 365.00 | 171 365.00 | | 171 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
UX Autres créances clients | 178 407.00 | 177 766.00 | 641.00 | 178 407.00 |
VI Groupe et associés | 21 092.00 | 21 092.00 | | 21 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 808.00 | 188 167.00 | 641.00 | 188 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 531.00 | 210 274.00 | 12 258.00 | 222 531.00 |