| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
AN Terrains | 50 883.00 | 32 799.00 | 18 084.00 | 50 883.00 |
AP Constructions | 126 358.00 | 36 453.00 | 89 905.00 | 126 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 216 189.00 | 869 695.00 | 346 493.00 | 1 216 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 608.00 | 215 891.00 | 99 716.00 | 315 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 173.00 | 1 167 360.00 | 565 813.00 | 1 733 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 608 471.00 | 9 906.00 | 598 565.00 | 608 471.00 |
BZ Autres créances | 25 485.00 | | 25 485.00 | 25 485.00 |
CF Disponibilités | 333 903.00 | | 333 903.00 | 333 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 091.00 | | 58 091.00 | 58 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 952.00 | 9 906.00 | 1 016 046.00 | 1 025 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 126.00 | 1 177 266.00 | 1 581 859.00 | 2 759 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 483 323.00 | 334 525.00 | | 483 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 462.00 | 148 797.00 | | 60 462.00 |
DL TOTAL (I) | 566 886.00 | 506 423.00 | | 566 886.00 |
DP Provisions pour risques | 84 075.00 | 6 450.00 | | 84 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 075.00 | 6 450.00 | | 84 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 930.00 | 353 544.00 | | 364 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | 563.00 | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 034.00 | 63 924.00 | | 105 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 674.00 | 543 378.00 | | 433 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 187.00 | 2 998.00 | | 1 187.00 |
EA Autres dettes | 25 568.00 | 1 503.00 | | 25 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 898.00 | 965 913.00 | | 930 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 859.00 | 1 478 786.00 | | 1 581 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 281.00 | 693 621.00 | | 662 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 123.00 | | 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 706.00 | | 344 529.00 | 1 443 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 062.00 | 1 733 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 590.00 | 12 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 472.00 | 1 720 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 519.00 | | 12 590.00 | 12 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 163.00 | | 331 939.00 | 1 431 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 391.00 | 122 931.00 | 1 962.00 | 1 046 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 230.00 | 289.00 | | 12 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 160.00 | 122 642.00 | 1 962.00 | 1 034 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 450.00 | 84 075.00 | 6 450.00 | 6 450.00 |
6T Sur comptes clients | 11 861.00 | | 1 955.00 | 11 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 861.00 | | 1 955.00 | 11 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 311.00 | 84 075.00 | 8 405.00 | 18 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 075.00 | 1 955.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 450.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 034.00 | 105 034.00 | | 105 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 829.00 | 117 829.00 | | 117 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 489.00 | 120 489.00 | | 120 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 568.00 | 25 568.00 | | 25 568.00 |
UX Autres créances clients | 596 404.00 | 596 404.00 | | 596 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
VB T. V. A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 819.00 | 96 202.00 | 268 617.00 | 364 819.00 |
VI Groupe et associés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 294.00 | | | 142 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 895.00 | | | 130 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VP Divers | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 360.00 | 42 360.00 | | 42 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 091.00 | 58 091.00 | | 58 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 048.00 | 692 048.00 | | 692 048.00 |
VW T.V.A. | 152 995.00 | 152 995.00 | | 152 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 898.00 | 662 281.00 | 268 617.00 | 930 898.00 |