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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BZ Autres créances | 314 630.00 | | 314 630.00 | 314 630.00 |
CF Disponibilités | 374 525.00 | | 374 525.00 | 374 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 236.00 | | 689 236.00 | 689 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 236.00 | | 689 236.00 | 689 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DH Report à nouveau | 208 520.00 | | | 208 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 492.00 | | | -19 492.00 |
DL TOTAL (I) | 513 528.00 | | | 513 528.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67.00 | | | 67.00 |
EA Autres dettes | 116 390.00 | | | 116 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 707.00 | | | 145 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 235.00 | | | 689 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 707.00 | | | 145 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57.00 | |
GE Autres charges | | | 2 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 665.00 | | | 29 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 156.00 | | | 49 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 492.00 | | | -19 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 724.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 724.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 724.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 57.00 | 57.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57.00 | 57.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 20 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 20 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 390.00 | 116 390.00 | | 116 390.00 |
UX Autres créances clients | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 243.00 | 250 743.00 | 54 500.00 | 305 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 710.00 | 260 210.00 | 54 500.00 | 314 710.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 707.00 | 145 707.00 | | 145 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 168.00 | | | 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
ST Autres comptes | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 168.00 | | | 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 578.00 | | | 43 578.00 |