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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 378 000.00 | | 378 000.00 | 378 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 702.00 | 13 227.00 | 1 475.00 | 14 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 520.00 | 43 214.00 | 20 306.00 | 63 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 012.00 | 57 131.00 | 400 881.00 | 458 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BT Marchandises | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
BZ Autres créances | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 23 884.00 | | 23 884.00 | 23 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 525.00 | | 252 525.00 | 252 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 537.00 | 57 131.00 | 653 406.00 | 710 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 516.00 | 14 926.00 | | 17 516.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 769.00 | 89 598.00 | | 104 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 368.00 | 51 761.00 | | 53 368.00 |
DL TOTAL (I) | 413 653.00 | 394 285.00 | | 413 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 431.00 | 30 758.00 | | 20 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 668.00 | 118 642.00 | | 142 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 328.00 | 51 125.00 | | 53 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 327.00 | 19 333.00 | | 23 327.00 |
EA Autres dettes | | 3 019.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 753.00 | 222 876.00 | | 239 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 406.00 | 617 161.00 | | 653 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 479.00 | 202 912.00 | | 230 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 256.00 | | 10 756.00 | 447 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 690.00 | | | 378 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 466.00 | | 10 756.00 | 67 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 321.00 | 7 810.00 | | 49 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 631.00 | 7 810.00 | | 48 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 125.00 | 51 125.00 | | 51 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 758.00 | 30 758.00 | | 30 758.00 |
VI Groupe et associés | 118 642.00 | 118 642.00 | | 118 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 523.00 | 26 523.00 | | 26 523.00 |
VW T.V.A. | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 876.00 | 222 876.00 | | 222 876.00 |