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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AP Constructions | 48 937.00 | 18 428.00 | 30 509.00 | 48 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 915.00 | 116 651.00 | 7 263.00 | 123 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 971.00 | 86 641.00 | 9 330.00 | 95 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 602.00 | 223 020.00 | 197 582.00 | 420 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
BP En cours de production de services | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 493.00 | | 171 493.00 | 171 493.00 |
BZ Autres créances | 77 265.00 | | 77 265.00 | 77 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CF Disponibilités | 36 427.00 | | 36 427.00 | 36 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 121.00 | | 301 121.00 | 301 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 723.00 | 223 020.00 | 498 703.00 | 721 723.00 |
CU Autres participations | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
DH Report à nouveau | 119 713.00 | | | 119 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 807.00 | | | -103 807.00 |
DL TOTAL (I) | 36 362.00 | | | 36 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 315.00 | | | 180 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 514.00 | | | 129 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 081.00 | | | 133 081.00 |
EA Autres dettes | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 340.00 | | | 462 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 703.00 | | | 498 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 340.00 | | | 462 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | | | 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 968.00 | | 800 968.00 | 800 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 968.00 | | 800 968.00 | 800 968.00 |
FM Production stockée | | | -3 029.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 475.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -483.00 | | | -483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 539.00 | | | 877 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 346.00 | | | 981 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 807.00 | | | -103 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 395.00 | | 25 207.00 | 395 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 300.00 | | | 138 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 615.00 | | 25 207.00 | 243 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 545.00 | 19 475.00 | | 203 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 245.00 | 19 475.00 | | 202 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 514.00 | 129 514.00 | | 129 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 699.00 | 44 699.00 | | 44 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 368.00 | 49 368.00 | | 49 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 171 493.00 | 171 493.00 | | 171 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VB T. V. A. | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 315.00 | 180 315.00 | | 180 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 099.00 | 59 099.00 | | 59 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 811.00 | 264 811.00 | | 264 811.00 |
VW T.V.A. | 35 497.00 | 35 497.00 | | 35 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 791.00 | 462 791.00 | | 462 791.00 |