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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 69 238.00 | | 69 238.00 | 69 238.00 |
CF Disponibilités | 132 421.00 | | 132 421.00 | 132 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 659.00 | | 201 659.00 | 201 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 659.00 | | 201 659.00 | 201 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 187 098.00 | 38 310.00 | | 187 098.00 |
DH Report à nouveau | -1 582.00 | | | -1 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 582.00 | 148 788.00 | | -1 582.00 |
DL TOTAL (I) | 194 316.00 | 195 898.00 | | 194 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901.00 | 4 901.00 | | 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 650.00 | 5 514.00 | | 3 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 613.00 | 4 665.00 | | 2 613.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | 6 000.00 | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 343.00 | 21 081.00 | | 7 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 659.00 | 216 978.00 | | 201 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 310.00 | 7 343.00 | | 4 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 901.00 | | | 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 737.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 302 737.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 176 774.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 176 774.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | 125 964.00 | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 104.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733.00 | 533 548.00 | | 1 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 315.00 | 384 760.00 | | 3 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 582.00 | 148 788.00 | | -1 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VI Groupe et associés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
VP Divers | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 304.00 | 66 304.00 | | 66 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 238.00 | 69 238.00 | | 69 238.00 |
VW T.V.A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |