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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 296.00 | 15 057.00 | 238.00 | 15 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 219.00 | 18 695.00 | 61 523.00 | 80 219.00 |
BP En cours de production de services | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 807.00 | | 43 807.00 | 43 807.00 |
BZ Autres créances | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
CF Disponibilités | 69 919.00 | | 69 919.00 | 69 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 996.00 | | 130 996.00 | 130 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 215.00 | 18 695.00 | 192 520.00 | 211 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
DG Autres réserves | 98 154.00 | | | 98 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
DL TOTAL (I) | 129 301.00 | | | 129 301.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 602.00 | | | 45 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 218.00 | | | 61 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 520.00 | | | 192 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 218.00 | | | 61 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 210.00 | | | 88 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 991.00 | 80 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 268.00 | 12 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 723.00 | 16 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 484.00 | | | 18 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 285.00 | | | 51 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 509.00 | 177.00 | 7 991.00 | 26 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 441.00 | | 6 268.00 | 8 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 068.00 | 177.00 | 1 723.00 | 18 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 741.00 | 2 000.00 | 3 741.00 | 3 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 3 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 43 807.00 | 43 807.00 | | 43 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 292.00 | 55 292.00 | | 55 292.00 |
VW T.V.A. | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 218.00 | 61 218.00 | | 61 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
ST Autres comptes | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 818.00 | | | 21 818.00 |
YT Sous‐traitance | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 213.00 | | | 42 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 922.00 | | | 57 922.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |