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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630.00 | 1 430.00 | 1 200.00 | 2 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 413.00 | 63 924.00 | 134 488.00 | 198 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 965.00 | 21 644.00 | 15 321.00 | 36 965.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 304.00 | | 22 304.00 | 22 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 034.00 | | 30 034.00 | 30 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 748.00 | 86 999.00 | 238 748.00 | 325 748.00 |
BT Marchandises | 181 460.00 | | 181 460.00 | 181 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 465.00 | | 91 465.00 | 91 465.00 |
BZ Autres créances | 168 079.00 | | 168 079.00 | 168 079.00 |
CF Disponibilités | 243 249.00 | | 243 249.00 | 243 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 255.00 | | 684 255.00 | 684 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 003.00 | 86 999.00 | 923 003.00 | 1 010 003.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 572.00 | 174 666.00 | | 163 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 317.00 | 22 317.00 | | 22 317.00 |
DG Autres réserves | 190 704.00 | 150 630.00 | | 190 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 823.00 | 92 496.00 | | 86 823.00 |
DL TOTAL (I) | 463 417.00 | 440 109.00 | | 463 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 828.00 | 77 379.00 | | 116 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 396.00 | 2 971.00 | | 3 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 791.00 | 80 401.00 | | 48 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 643.00 | 33 588.00 | | 31 643.00 |
EA Autres dettes | 736.00 | | | 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 190.00 | 71 891.00 | | 258 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 585.00 | 266 231.00 | | 459 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 003.00 | 706 341.00 | | 923 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479.00 | 250.00 | | 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 678.00 | 27 562.00 | 6 240.00 | 65 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 248.00 | 27 562.00 | 6 240.00 | 64 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 792.00 | 48 792.00 | | 48 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 643.00 | 31 643.00 | | 31 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258 190.00 | 258 190.00 | | 258 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 704.00 | | 27 704.00 | 27 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 828.00 | 32 364.00 | 84 464.00 | 116 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 545.00 | 259 545.00 | | 259 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 250.00 | 259 545.00 | 27 704.00 | 287 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 586.00 | 375 122.00 | 84 464.00 | 459 586.00 |