| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 940.00 | 19 827.00 | 46 113.00 | 65 940.00 |
AH Fonds commercial | 331 576.00 | | 331 576.00 | 331 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 670.00 | 148 969.00 | 69 701.00 | 218 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 567.00 | 477 209.00 | 384 357.00 | 861 567.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 120 173.00 | | 120 173.00 | 120 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 926.00 | 646 005.00 | 951 921.00 | 1 597 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 238.00 | | 257 238.00 | 257 238.00 |
BT Marchandises | 8 938 142.00 | | 8 938 142.00 | 8 938 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 543 813.00 | 110 289.00 | 7 433 524.00 | 7 543 813.00 |
BZ Autres créances | 2 693 536.00 | | 2 693 536.00 | 2 693 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 502 162.00 | | 4 502 162.00 | 4 502 162.00 |
CF Disponibilités | 1 031 130.00 | | 1 031 130.00 | 1 031 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 201.00 | | 92 201.00 | 92 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 058 221.00 | 110 289.00 | 24 947 932.00 | 25 058 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 656 147.00 | 756 294.00 | 25 899 853.00 | 26 656 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 173.00 | | | 120 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DG Autres réserves | 958 961.00 | 4 946 628.00 | | 958 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 698 576.00 | 2 015 768.00 | | 2 698 576.00 |
DL TOTAL (I) | 4 471 537.00 | 7 776 396.00 | | 4 471 537.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 699 620.00 | | | 2 699 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 215 759.00 | 3 655 346.00 | | 9 215 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 552.00 | 1 046 078.00 | | 52 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 380 897.00 | 2 447 577.00 | | 2 380 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 476.00 | 728 753.00 | | 865 476.00 |
EA Autres dettes | 6 214 012.00 | 6 068 925.00 | | 6 214 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 428 316.00 | 13 946 678.00 | | 21 428 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 899 853.00 | 21 723 074.00 | | 25 899 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 397 453.00 | 13 562 507.00 | | 15 397 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 722 978.00 | 2 914 636.00 | | 2 722 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 387 627.00 | 1 180 710.00 | 43 568 337.00 | 42 387 627.00 |
FD Production vendue biens | 53 898.00 | | 53 898.00 | 53 898.00 |
FG Production vendue services | 77 501.00 | | 77 501.00 | 77 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 519 025.00 | 1 180 710.00 | 43 699 735.00 | 42 519 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 729 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 933 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 215 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 792 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 647 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 497.00 | |
GE Autres charges | | | 15 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 661 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 068 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189 186.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 189.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 102 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 910.00 | 20 330.00 | | 16 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 002.00 | 26 166.00 | | 12 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 6 650.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 002.00 | 32 816.00 | | 19 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329 163.00 | 19 139.00 | | 329 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 217.00 | 10 534.00 | | 1 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 381.00 | 29 673.00 | | 330 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311 378.00 | 3 143.00 | | -311 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 092 851.00 | 903 215.00 | | 1 092 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 969 330.00 | 40 173 360.00 | | 43 969 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 270 754.00 | 38 157 592.00 | | 41 270 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 698 576.00 | 2 015 768.00 | | 2 698 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 301.00 | | 190 359.00 | 1 497 301.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 245.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 245.00 | 120 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 734.00 | 1 597 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 489.00 | 1 080 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 562.00 | | 38 954.00 | 358 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 566.00 | | 132 160.00 | 1 018 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 173.00 | | 19 245.00 | 120 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 574.00 | 129 035.00 | 24 604.00 | 541 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 835.00 | 3 992.00 | | 15 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 739.00 | 125 043.00 | 24 604.00 | 525 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 581.00 | 5 497.00 | 12 789.00 | 117 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 581.00 | 5 497.00 | 12 789.00 | 117 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 581.00 | 5 497.00 | 12 789.00 | 117 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 497.00 | 12 789.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 699 620.00 | 2 699 620.00 | | 2 699 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 380 897.00 | 2 380 897.00 | | 2 380 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 773.00 | 120 773.00 | | 120 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 643.00 | 177 643.00 | | 177 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189 635.00 | 189 635.00 | | 189 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 214 012.00 | 6 214 012.00 | | 6 214 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 173.00 | 120 173.00 | | 120 173.00 |
UX Autres créances clients | 7 388 306.00 | 7 388 306.00 | | 7 388 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 507.00 | 155 507.00 | | 155 507.00 |
VB T. V. A. | 107 728.00 | 107 728.00 | | 107 728.00 |
VC Groupe et associés | 1 035 720.00 | 1 035 720.00 | | 1 035 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 215 759.00 | 3 184 896.00 | 6 030 863.00 | 9 215 759.00 |
VI Groupe et associés | 52 552.00 | 52 552.00 | | 52 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 699 620.00 | | | 8 699 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 308.00 | | | 351 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 296.00 | 89 296.00 | | 89 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 550 088.00 | 1 550 088.00 | | 1 550 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 201.00 | 92 201.00 | | 92 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 449 723.00 | 10 449 723.00 | | 10 449 723.00 |
VW T.V.A. | 288 128.00 | 288 128.00 | | 288 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 428 316.00 | 15 397 453.00 | 6 030 863.00 | 21 428 316.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |