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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 111.00 | 810.00 | 301.00 | 1 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 844.00 | 6 133.00 | 2 710.00 | 8 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 258.00 | 8 344.00 | 307 914.00 | 316 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 265.00 | 8 603.00 | 99 662.00 | 108 265.00 |
BZ Autres créances | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 40 878.00 | | 40 878.00 | 40 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 290.00 | 8 603.00 | 202 686.00 | 211 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 548.00 | 16 947.00 | 510 600.00 | 527 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
CU Autres participations | 301 648.00 | | 301 648.00 | 301 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 55 051.00 | 71.00 | | 55 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 837.00 | 68 980.00 | | 77 837.00 |
DK Provisions réglementées | 13 532.00 | 7 038.00 | | 13 532.00 |
DL TOTAL (I) | 148 621.00 | 78 289.00 | | 148 621.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 081.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 081.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 896.00 | 330 241.00 | | 267 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 131.00 | 13 860.00 | | 12 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 616.00 | 63 550.00 | | 68 616.00 |
EA Autres dettes | 13 335.00 | 2 236.00 | | 13 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 979.00 | 409 890.00 | | 361 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 600.00 | 493 261.00 | | 510 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 979.00 | 142 086.00 | | 361 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 8 631.00 | | 91.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 678.00 | | 118 577.00 | 315 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 997.00 | 304 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 997.00 | 316 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 375.00 | | 580.00 | 9 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 903.00 | | 117 997.00 | 304 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 039.00 | 1 969.00 | 663.00 | 7 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 639.00 | 1 969.00 | 663.00 | 5 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 038.00 | 6 494.00 | | 7 038.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
6T Sur comptes clients | 6 242.00 | 16 632.00 | 14 271.00 | 6 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 242.00 | 16 632.00 | 14 271.00 | 6 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 361.00 | 23 126.00 | 19 352.00 | 18 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 603.00 | 11 323.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 214.00 | 43 214.00 | | 43 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 885.00 | 19 885.00 | | 19 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
UX Autres créances clients | 108 265.00 | 108 265.00 | | 108 265.00 |
VB T. V. A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 804.00 | 267 804.00 | | 267 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 195.00 | | | 52 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 666.00 | 113 666.00 | | 113 666.00 |
VW T.V.A. | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 979.00 | 361 979.00 | | 361 979.00 |