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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 721.00 | 6 070.00 | 651.00 | 6 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 374.00 | 13 194.00 | 8 180.00 | 21 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 128.00 | 16 221.00 | 13 907.00 | 30 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 222.00 | 35 484.00 | 22 738.00 | 58 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 9 812.00 | -9 812.00 | |
BT Marchandises | 330 645.00 | | 330 645.00 | 330 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 561.00 | 6 627.00 | 61 934.00 | 68 561.00 |
BZ Autres créances | 89 238.00 | | 89 238.00 | 89 238.00 |
CF Disponibilités | 235 562.00 | | 235 562.00 | 235 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 506.00 | 16 439.00 | 711 066.00 | 727 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 728.00 | 51 923.00 | 733 805.00 | 785 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 55 481.00 | 49 477.00 | | 55 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 146.00 | 6 004.00 | | 74 146.00 |
DL TOTAL (I) | 137 877.00 | 63 731.00 | | 137 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 395.00 | 193 895.00 | | 82 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 896.00 | 6 349.00 | | 55 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 906.00 | 24 241.00 | | 59 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 530.00 | 136 578.00 | | 285 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 369.00 | 45 638.00 | | 89 369.00 |
EA Autres dettes | 22 831.00 | 4 066.00 | | 22 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 928.00 | 410 766.00 | | 595 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 805.00 | 474 497.00 | | 733 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 968.00 | 386 525.00 | | 81 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 244.00 | | 8 979.00 | 49 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 523.00 | | 8 979.00 | 42 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 657.00 | 5 828.00 | | 29 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 370.00 | 700.00 | | 5 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 288.00 | 5 128.00 | | 24 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 530.00 | 285 530.00 | | 285 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 369.00 | 89 369.00 | | 89 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 831.00 | 22 831.00 | | 22 831.00 |
UX Autres créances clients | 68 561.00 | 68 561.00 | | 68 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 968.00 | | | 81 968.00 |
VI Groupe et associés | 43 851.00 | 43 851.00 | | 43 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 521.00 | | | 99 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 238.00 | 89 238.00 | | 89 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 799.00 | 157 799.00 | | 157 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 022.00 | 454 055.00 | | 536 022.00 |