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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 795.00 | 8 743.00 | 52.00 | 8 795.00 |
AH Fonds commercial | 180 112.00 | | 180 112.00 | 180 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 910.00 | 73 071.00 | 13 840.00 | 86 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 970.00 | 81 814.00 | 197 156.00 | 278 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 740.00 | 114 388.00 | 415 352.00 | 529 740.00 |
BZ Autres créances | 65 953.00 | | 65 953.00 | 65 953.00 |
CF Disponibilités | 46.00 | | 45.00 | 46.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 048.00 | 114 388.00 | 487 660.00 | 602 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 018.00 | 196 202.00 | 684 816.00 | 881 018.00 |
CU Autres participations | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 920.00 | | | 183 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 676.00 | | | 27 676.00 |
DG Autres réserves | 96 868.00 | | | 96 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 777.00 | | | 24 777.00 |
DL TOTAL (I) | 339 433.00 | | | 339 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 844.00 | | | 45 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 649.00 | | | 92 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 956.00 | | | 61 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 931.00 | | | 113 931.00 |
EA Autres dettes | 31 004.00 | | | 31 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 384.00 | | | 345 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 816.00 | | | 684 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 102.00 | | | 338 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 236.00 | | | 26 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 904.00 | 607 580.00 | 616 484.00 | 8 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 904.00 | 607 580.00 | 616 484.00 | 8 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 323.00 | |
GE Autres charges | | | 4 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -501.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 364.00 | | | 671 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 587.00 | | | 646 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 777.00 | | | 24 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 474.00 | | | 279 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504.00 | 278 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 504.00 | 188 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 411.00 | | | 189 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 910.00 | | | 86 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 896.00 | 4 422.00 | 504.00 | 77 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 145.00 | 102.00 | 504.00 | 9 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 751.00 | 4 320.00 | | 68 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 113 905.00 | 15 323.00 | 14 840.00 | 113 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 905.00 | 15 323.00 | 14 840.00 | 113 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 905.00 | 15 323.00 | 14 840.00 | 113 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 956.00 | 61 956.00 | | 61 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 004.00 | 31 004.00 | | 31 004.00 |
UX Autres créances clients | 367 169.00 | 367 169.00 | | 367 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 571.00 | 162 571.00 | | 162 571.00 |
VB T. V. A. | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VC Groupe et associés | 639.00 | 634.00 | | 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 236.00 | 26 236.00 | | 26 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 609.00 | 12 327.00 | 7 281.00 | 19 609.00 |
VI Groupe et associés | 92 649.00 | 92 649.00 | | 92 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 389.00 | 38 389.00 | | 38 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 003.00 | 602 003.00 | | 602 003.00 |
VW T.V.A. | 90 036.00 | 90 036.00 | | 90 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 384.00 | 338 102.00 | 7 281.00 | 345 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
ST Autres comptes | 75 433.00 | | | 75 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 942.00 | | | 74 942.00 |
YT Sous‐traitance | 97 202.00 | | | 97 202.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 717.00 | | | 121 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 155.00 | | | 42 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 714.00 | | | 255 714.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |