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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 053.00 | 50 208.00 | 147 845.00 | 198 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 135.00 | 410 226.00 | 547 909.00 | 958 135.00 |
BZ Autres créances | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
CF Disponibilités | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 224.00 | | 22 224.00 | 22 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 359.00 | 410 226.00 | 570 133.00 | 980 359.00 |
CU Autres participations | 760 082.00 | 360 018.00 | 400 064.00 | 760 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 900.00 | 193 900.00 | | 193 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
DG Autres réserves | 250 799.00 | 250 799.00 | | 250 799.00 |
DH Report à nouveau | -554 514.00 | -581 921.00 | | -554 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 661.00 | 27 407.00 | | -12 661.00 |
DK Provisions réglementées | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
DL TOTAL (I) | -88 592.00 | -75 931.00 | | -88 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 768.00 | 49 731.00 | | 33 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 697.00 | 272 842.00 | | 552 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 211.00 | 5 064.00 | | 20 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 814.00 | 20 726.00 | | 23 814.00 |
EA Autres dettes | 28 236.00 | 31 016.00 | | 28 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 725.00 | 379 379.00 | | 658 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 133.00 | 303 447.00 | | 570 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 664.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 934.00 | 8 404.00 | | 1 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 934.00 | 47 674.00 | | 1 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 934.00 | -11 674.00 | | -1 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 643.00 | 200 490.00 | | 143 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 304.00 | 173 084.00 | | 156 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 661.00 | 27 407.00 | | -12 661.00 |