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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 007.00 | 7 356.00 | 4 651.00 | 12 007.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 666.00 | 105 704.00 | 27 962.00 | 133 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 824.00 | | 12 824.00 | 12 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 498.00 | 113 060.00 | 198 437.00 | 311 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 236.00 | 8 461.00 | 1 139 775.00 | 1 148 236.00 |
BZ Autres créances | 505 860.00 | | 505 860.00 | 505 860.00 |
CF Disponibilités | 1 007 661.00 | | 1 007 661.00 | 1 007 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 662 975.00 | 8 461.00 | 2 654 514.00 | 2 662 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 473.00 | 121 521.00 | 2 852 952.00 | 2 974 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 162 614.00 | | | 162 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 716.00 | | | -49 716.00 |
DL TOTAL (I) | 210 398.00 | | | 210 398.00 |
DP Provisions pour risques | 836.00 | | | 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 836.00 | | | 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410.00 | | | 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 099.00 | | | 1 020 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 026.00 | | | 269 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 098 377.00 | | | 1 098 377.00 |
EA Autres dettes | 72 186.00 | | | 72 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 620.00 | | | 181 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 641 718.00 | | | 2 641 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 952.00 | | | 2 852 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 618 721.00 | | | 2 618 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | | | 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 095 331.00 | | 5 095 331.00 | 5 095 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 095 331.00 | | 5 095 331.00 | 5 095 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 817 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 098 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 973 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 964 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 836.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 150 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 100 625.00 | | | 6 100 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 150 341.00 | | | 6 150 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 716.00 | | | -49 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 743.00 | | 22 754.00 | 288 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 407.00 | | 5 600.00 | 159 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 012.00 | | 14 654.00 | 119 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 324.00 | | 2 500.00 | 10 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 875.00 | 17 186.00 | | 95 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 380.00 | 976.00 | | 6 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 495.00 | 16 209.00 | | 89 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 417.00 | 836.00 | 3 417.00 | 3 417.00 |
6T Sur comptes clients | 3 477.00 | 5 069.00 | 85.00 | 3 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 477.00 | 5 069.00 | 85.00 | 3 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 893.00 | 5 905.00 | 3 501.00 | 6 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 997.00 | | 22 997.00 | 22 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 026.00 | 269 026.00 | | 269 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 514 182.00 | 514 182.00 | | 514 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 616.00 | 241 616.00 | | 241 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 186.00 | 72 186.00 | | 72 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 620.00 | 181 620.00 | | 181 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 824.00 | | 12 824.00 | 12 824.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 179.00 | 1 134 179.00 | | 1 134 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
VB T. V. A. | 60 703.00 | 60 703.00 | | 60 703.00 |
VC Groupe et associés | 197 201.00 | 197 201.00 | | 197 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VI Groupe et associés | 997 102.00 | 997 102.00 | | 997 102.00 |
VP Divers | 199 958.00 | 199 958.00 | | 199 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 807.00 | 78 807.00 | | 78 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 897.00 | 43 897.00 | | 43 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 138.00 | 1 655 314.00 | 12 824.00 | 1 668 138.00 |
VW T.V.A. | 263 773.00 | 263 773.00 | | 263 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 641 718.00 | 2 618 721.00 | 22 997.00 | 2 641 718.00 |