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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 641.00 | 19 536.00 | 5 105.00 | 24 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 495 195.00 | 286 143.00 | 2 209 053.00 | 2 495 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 172.00 | 32 166.00 | 21 005.00 | 53 172.00 |
BZ Autres créances | 970 968.00 | 314 504.00 | 656 463.00 | 970 968.00 |
CF Disponibilités | 442 084.00 | | 442 084.00 | 442 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 562.00 | 346 671.00 | 1 120 892.00 | 1 467 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 962 758.00 | 632 813.00 | 3 329 945.00 | 3 962 758.00 |
CU Autres participations | 2 469 545.00 | 265 598.00 | 2 203 948.00 | 2 469 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 649 351.00 | | | 2 649 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 833.00 | | | 37 833.00 |
DH Report à nouveau | -362 240.00 | | | -362 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 884.00 | | | -169 884.00 |
DL TOTAL (I) | 2 155 059.00 | | | 2 155 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132 705.00 | | | 1 132 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 449.00 | | | 32 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 885.00 | | | 1 174 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 329 945.00 | | | 3 329 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 885.00 | | | 1 174 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 642.00 | | 69 642.00 | 69 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 642.00 | | 69 642.00 | 69 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 423.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 604.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 663.00 | | | 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 143.00 | | | 80 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 143.00 | | | 80 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 143.00 | | | -80 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 739.00 | | | 158 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 623.00 | | | 328 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 884.00 | | | -169 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 575 338.00 | | | 2 575 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 143.00 | 2 469 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 143.00 | 2 495 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 641.00 | | | 24 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 549 688.00 | | | 2 549 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 122.00 | 3 423.00 | | 17 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 113.00 | 3 423.00 | | 16 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 707.00 | | 540.00 | 32 707.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 314 504.00 | | | 314 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 692 951.00 | | 80 683.00 | 692 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 692 951.00 | | 80 683.00 | 692 951.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 540.00 | |
UG ‐ Financières | | | 80 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
UX Autres créances clients | 26 086.00 | | | 26 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 085.00 | | | 27 085.00 |
VB T. V. A. | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
VC Groupe et associés | 696 443.00 | | | 696 443.00 |
VI Groupe et associés | 1 132 705.00 | 1 132 705.00 | | 1 132 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 348.00 | | | 267 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 478.00 | 1 025 478.00 | | 1 025 478.00 |
VW T.V.A. | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 885.00 | 1 174 885.00 | | 1 174 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
ST Autres comptes | 35 680.00 | | | 35 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 815.00 | | | 35 815.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 23.00 | | | 23.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 832.00 | | | 24 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 078.00 | | | 85 078.00 |