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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 723.00 | | 97 723.00 | 97 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 766.00 | 2 412.00 | 2 354.00 | 4 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 567.00 | 46 607.00 | 4 960.00 | 51 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 496.00 | 49 019.00 | 108 477.00 | 157 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 392.00 | | 120 392.00 | 120 392.00 |
BZ Autres créances | 45 484.00 | | 45 484.00 | 45 484.00 |
CF Disponibilités | 67 106.00 | | 67 106.00 | 67 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 167.00 | | 238 167.00 | 238 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 663.00 | 49 019.00 | 346 644.00 | 395 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 173 070.00 | 158 040.00 | | 173 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 544.00 | 45 030.00 | | 32 544.00 |
DL TOTAL (I) | 213 864.00 | 211 320.00 | | 213 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 626.00 | 6 447.00 | | 1 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 445.00 | 28 031.00 | | 31 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 589.00 | 105 327.00 | | 89 589.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 3 135.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 780.00 | 146 940.00 | | 132 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 644.00 | 358 260.00 | | 346 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 780.00 | 145 314.00 | | 132 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 496.00 | | | 157 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 723.00 | | | 97 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 333.00 | | | 56 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 269.00 | 7 750.00 | | 41 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 269.00 | 7 750.00 | | 41 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 445.00 | 31 445.00 | | 31 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 992.00 | 25 992.00 | | 25 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 631.00 | 34 631.00 | | 34 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
UX Autres créances clients | 120 392.00 | 120 392.00 | | 120 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 027.00 | 19 027.00 | | 19 027.00 |
VB T. V. A. | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
VP Divers | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 501.00 | 174 501.00 | | 174 501.00 |
VW T.V.A. | 26 991.00 | 26 991.00 | | 26 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 780.00 | 132 780.00 | | 132 780.00 |