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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
AN Terrains | | 359 249.00 | -359 249.00 | |
AP Constructions | 18 440.00 | | 18 440.00 | 18 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 442.00 | | 633 442.00 | 633 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 499.00 | | 254 499.00 | 254 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 880.00 | 359 249.00 | 550 631.00 | 909 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 564.00 | | 39 564.00 | 39 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 041.00 | 1 959.00 | 130 082.00 | 132 041.00 |
BZ Autres créances | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CF Disponibilités | 197 551.00 | | 197 551.00 | 197 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 121.00 | 1 959.00 | 369 162.00 | 371 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 001.00 | 361 208.00 | 919 793.00 | 1 281 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 000.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 395 027.00 | 367 564.00 | | 395 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 734.00 | 28 263.00 | | 30 734.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
DL TOTAL (I) | 450 079.00 | 414 827.00 | | 450 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 013.00 | 16 378.00 | | 249 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 250.00 | 51 250.00 | | 88 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 845.00 | 51 339.00 | | 88 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 668.00 | 28 436.00 | | 35 668.00 |
EA Autres dettes | 5 370.00 | 5 255.00 | | 5 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 714.00 | 152 657.00 | | 469 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 793.00 | 567 484.00 | | 919 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 033.00 | | | 241 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 825.00 | | 373 278.00 | 602 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 666.00 | 900 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 666.00 | 896 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 326.00 | | 373 278.00 | 599 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 371.00 | 112 304.00 | 56 867.00 | 294 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 371.00 | 112 304.00 | 56 867.00 | 294 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 500.00 | 63 750.00 | 23 750.00 | 87 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 845.00 | 88 845.00 | | 88 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 516.00 | 5 515.00 | | 5 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
UX Autres créances clients | 132 041.00 | 132 041.00 | | 132 041.00 |
VB T. V. A. | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 013.00 | 87 161.00 | 161 852.00 | 249 013.00 |
VI Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 578.00 | 133 578.00 | | 133 578.00 |
VW T.V.A. | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 146.00 | 281 544.00 | 185 602.00 | 467 146.00 |