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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 146.00 | 87 434.00 | 56 711.00 | 144 146.00 |
AH Fonds commercial | 1 435 000.00 | | 1 435 000.00 | 1 435 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 216 503.00 | 918 820.00 | 297 683.00 | 1 216 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 880 051.00 | 2 408 338.00 | 3 471 712.00 | 5 880 051.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 27 947.00 | | 27 947.00 | 27 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 811 050.00 | | 811 050.00 | 811 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 514 699.00 | 3 414 593.00 | 6 100 106.00 | 9 514 699.00 |
BP En cours de production de services | 173 921.00 | | 173 921.00 | 173 921.00 |
BT Marchandises | 28 712 687.00 | 329 062.00 | 28 383 625.00 | 28 712 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 906 717.00 | | 2 906 717.00 | 2 906 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 915 932.00 | 110 658.00 | 3 805 274.00 | 3 915 932.00 |
BZ Autres créances | 3 873 292.00 | | 3 873 292.00 | 3 873 292.00 |
CF Disponibilités | 2 881 341.00 | | 2 881 341.00 | 2 881 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 555.00 | | 18 555.00 | 18 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 482 449.00 | 439 720.00 | 42 042 728.00 | 42 482 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 997 148.00 | 3 854 314.00 | 48 142 834.00 | 51 997 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 971 900.00 | 2 954 200.00 | | 2 971 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 053 424.00 | 1 047 994.00 | | 1 053 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 295 420.00 | 293 650.00 | | 295 420.00 |
DG Autres réserves | 2 818 097.00 | 1 928 419.00 | | 2 818 097.00 |
DH Report à nouveau | 76 554.00 | 76 554.00 | | 76 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 923 456.00 | 1 641 449.00 | | 1 923 456.00 |
DL TOTAL (I) | 9 138 852.00 | 7 942 265.00 | | 9 138 852.00 |
DP Provisions pour risques | 57 180.00 | 25 000.00 | | 57 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 180.00 | 25 000.00 | | 57 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 219 968.00 | 4 554 582.00 | | 6 219 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 007 500.00 | 9 026 250.00 | | 3 007 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 709 787.00 | 33 684 643.00 | | 26 709 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 317 752.00 | 2 698 061.00 | | 2 317 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
EA Autres dettes | 158 454.00 | 317 804.00 | | 158 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 513 136.00 | 772 833.00 | | 513 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 946 802.00 | 51 074 377.00 | | 38 946 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 142 834.00 | 59 041 642.00 | | 48 142 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 653 085.00 | 50 006 695.00 | | 37 653 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 080 514.00 | | 113 080 514.00 | 113 080 514.00 |
FD Production vendue biens | 69 601.00 | | 69 601.00 | 69 601.00 |
FG Production vendue services | 9 447 787.00 | | 9 447 787.00 | 9 447 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 597 903.00 | | 122 597 903.00 | 122 597 903.00 |
FM Production stockée | | | 48 061.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 091 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 623 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 913 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 797 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 829 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 384 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 612 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 033.00 | |
GE Autres charges | | | 101 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 876 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 215 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 135.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 101 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 209 340.00 | 472 921.00 | | 209 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 299.00 | 79 748.00 | | 71 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 104.00 | 41 549.00 | | 71 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 403.00 | 121 298.00 | | 142 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 295.00 | 91 461.00 | | 28 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 722.00 | 49 655.00 | | 179 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 180.00 | 25 000.00 | | 32 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 197.00 | 166 116.00 | | 240 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 793.00 | -44 818.00 | | -97 793.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 373 377.00 | 326 300.00 | | 373 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 707 003.00 | 724 787.00 | | 707 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 383 714.00 | 111 707 009.00 | | 123 383 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 460 258.00 | 110 065 561.00 | | 121 460 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 923 456.00 | 1 641 448.00 | | 1 923 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 923 445.00 | | 1 651 363.00 | 7 923 445.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 215.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215.00 | 838 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 109.00 | 9 514 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 579 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 894.00 | 7 096 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 555 507.00 | | 23 639.00 | 1 555 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 780 200.00 | | 1 376 248.00 | 5 780 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587 736.00 | | 251 476.00 | 587 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 031 070.00 | 443 416.00 | 59 894.00 | 3 031 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 988.00 | 20 446.00 | | 66 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 964 082.00 | 422 970.00 | 59 894.00 | 2 964 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 32 180.00 | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 367 929.00 | 161 239.00 | 200 107.00 | 367 929.00 |
6T Sur comptes clients | 107 525.00 | 8 793.00 | 5 660.00 | 107 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 475 455.00 | 170 033.00 | 205 768.00 | 475 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 455.00 | 202 213.00 | 205 768.00 | 500 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 033.00 | 205 768.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 007 500.00 | 3 007 500.00 | | 3 007 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 709 787.00 | 26 709 787.00 | | 26 709 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 865 553.00 | 865 553.00 | | 865 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 676 833.00 | 676 833.00 | | 676 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 411.00 | 137 411.00 | | 137 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 513 136.00 | 513 136.00 | | 513 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 811 051.00 | 796 929.00 | 14 122.00 | 811 051.00 |
UX Autres créances clients | 3 775 223.00 | 3 775 223.00 | | 3 775 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 812.00 | 29 812.00 | | 29 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 710.00 | 140 710.00 | | 140 710.00 |
VB T. V. A. | 1 335 128.00 | 1 335 128.00 | | 1 335 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 687.00 | 43 687.00 | | 43 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 176 282.00 | 4 882 564.00 | 1 250 105.00 | 6 176 282.00 |
VI Groupe et associés | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 350 000.00 | | | 5 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 674 224.00 | | | 9 674 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 328.00 | 198 328.00 | | 198 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 504 966.00 | 2 504 966.00 | | 2 504 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 618 832.00 | 8 604 710.00 | 14 122.00 | 8 618 832.00 |
VW T.V.A. | 577 038.00 | 577 038.00 | | 577 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 946 802.00 | 37 653 085.00 | 1 250 105.00 | 38 946 802.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 175.00 | | | 175.00 |