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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 100.00 | | 136 100.00 | 136 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 501.00 | 16 214.00 | 1 286.00 | 17 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 016.00 | 46 233.00 | 70 783.00 | 117 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 747.00 | 63 600.00 | 213 146.00 | 276 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 885.00 | 3 794.00 | 18 090.00 | 21 885.00 |
BT Marchandises | 37 766.00 | | 37 766.00 | 37 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 296.00 | 6 272.00 | 28 024.00 | 34 296.00 |
BZ Autres créances | 23 584.00 | | 23 584.00 | 23 584.00 |
CF Disponibilités | 59 591.00 | | 59 591.00 | 59 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 185.00 | 10 066.00 | 168 118.00 | 178 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 933.00 | 73 667.00 | 381 265.00 | 454 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 32 172.00 | 25 118.00 | | 32 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -930.00 | 7 053.00 | | -930.00 |
DL TOTAL (I) | 53 242.00 | 54 172.00 | | 53 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 264.00 | 137 411.00 | | 188 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | 1 596.00 | | 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 408.00 | 2 848.00 | | 8 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 978.00 | 66 684.00 | | 64 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 133.00 | 39 754.00 | | 66 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 023.00 | 248 295.00 | | 328 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 265.00 | 302 467.00 | | 381 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 239.00 | | | 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 283.00 | | 8 538.00 | 280 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 073.00 | 276 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 073.00 | 134 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 253.00 | | | 137 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 053.00 | | 8 538.00 | 138 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 205.00 | 13 150.00 | 9 754.00 | 60 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 052.00 | 13 150.00 | 9 754.00 | 59 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
6T Sur comptes clients | 4 918.00 | 1 354.00 | | 4 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 713.00 | 1 354.00 | | 8 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 713.00 | 1 354.00 | | 8 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 979.00 | 64 979.00 | | 64 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 255.00 | 50 255.00 | | 50 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
UX Autres créances clients | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VB T. V. A. | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 264.00 | 127 412.00 | 60 852.00 | 188 264.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 893.00 | | | 25 893.00 |
VP Divers | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 614.00 | 63 614.00 | | 63 614.00 |
VW T.V.A. | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 615.00 | 258 764.00 | 60 852.00 | 319 615.00 |