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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 238.00 | 9 216.00 | 12 022.00 | 21 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
BZ Autres créances | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CF Disponibilités | 54 512.00 | | 54 512.00 | 54 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 429.00 | | 69 429.00 | 69 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 668.00 | 9 216.00 | 81 451.00 | 90 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 60 216.00 | 57 164.00 | | 60 216.00 |
DH Report à nouveau | | -4 657.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 444.00 | 7 709.00 | | 2 444.00 |
DL TOTAL (I) | 71 460.00 | 69 016.00 | | 71 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 029.00 | 10 029.00 | | 5 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174.00 | 1 968.00 | | 1 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 788.00 | 8 342.00 | | 3 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 991.00 | 20 339.00 | | 9 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 451.00 | 89 355.00 | | 81 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 87 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 299.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | -8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 350.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 350.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -350.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 446.00 | 670.00 | | 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 299.00 | 112 197.00 | | 87 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 855.00 | 104 488.00 | | 84 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 444.00 | 7 709.00 | | 2 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 238.00 | | | 21 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UX Autres créances clients | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VB T. V. A. | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VI Groupe et associés | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |