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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 424.00 | 10 924.00 | 30 500.00 | 41 424.00 |
BZ Autres créances | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
CF Disponibilités | 199 843.00 | | 199 843.00 | 199 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 500.00 | 10 924.00 | 238 575.00 | 249 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 656.00 | 12 080.00 | 238 575.00 | 250 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 185 540.00 | | | 185 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 196.00 | | | 42 196.00 |
DL TOTAL (I) | 228 837.00 | | | 228 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 575.00 | | | 238 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 600.00 | | 53 600.00 | 53 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 600.00 | | 53 600.00 | 53 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 824.00 | |
GE Autres charges | | | 7 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 437.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 79 752.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 185.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 189.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 050.00 | | | 165 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 050.00 | | | 165 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 354.00 | | | 106 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 354.00 | | | 106 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 696.00 | | | 58 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 326.00 | | | 19 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 340.00 | | | 266 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 143.00 | | | 224 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 196.00 | | | 42 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 794.00 | | 106 399.00 | 532 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 638 037.00 | 1 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 638 037.00 | 1 156.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 794.00 | | 106 399.00 | 532 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 41 425.00 | 41 425.00 | | 41 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 665.00 | 49 665.00 | | 49 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |