| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375.00 | 290.00 | 1 085.00 | 1 375.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 55 113.00 | | 55 113.00 | 55 113.00 |
CF Disponibilités | 16 342.00 | | 16 342.00 | 16 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 076.00 | | 120 076.00 | 120 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 451.00 | 290.00 | 121 161.00 | 121 451.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
DH Report à nouveau | -105 242.00 | -85 939.00 | | -105 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 048.00 | -19 302.00 | | 15 048.00 |
DL TOTAL (I) | 64 564.00 | 49 515.00 | | 64 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 625.00 | 36 026.00 | | 47 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442.00 | 1 490.00 | | 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 000.00 | 1 648.00 | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 597.00 | 39 193.00 | | 56 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 161.00 | 88 709.00 | | 121 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 625.00 | | | 47 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290.00 | | | 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 47 625.00 | 47 625.00 | | 47 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 318.00 | 103 733.00 | 585.00 | 104 318.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 597.00 | 56 597.00 | | 56 597.00 |