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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 308.00 | 20 251.00 | 15 057.00 | 35 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 710.00 | 27 448.00 | 37 261.00 | 64 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 598.00 | 6 022.00 | 12 576.00 | 18 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 781.00 | 53 722.00 | 69 059.00 | 122 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 564.00 | 5 023.00 | 313 541.00 | 318 564.00 |
BZ Autres créances | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
CF Disponibilités | 93 078.00 | | 93 078.00 | 93 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 623.00 | 5 023.00 | 414 600.00 | 419 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 404.00 | 58 745.00 | 483 660.00 | 542 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 95 923.00 | | | 95 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
DL TOTAL (I) | 128 298.00 | | | 128 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 303.00 | | | 215 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 440.00 | | | 97 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 362.00 | | | 355 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 660.00 | | | 483 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 060.00 | | | 346 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 597 011.00 | 7 838.00 | 604 849.00 | 597 011.00 |
FG Production vendue services | 672 798.00 | 46 442.00 | 719 240.00 | 672 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 809.00 | 54 280.00 | 1 324 089.00 | 1 269 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 604 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 023.00 | |
GE Autres charges | | | 3 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 965.00 | | | 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 965.00 | | | 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 965.00 | | | 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 503.00 | | | 1 333 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 728.00 | | | 1 318 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 047.00 | | 38 734.00 | 84 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 631.00 | | 11 677.00 | 23 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 251.00 | | 27 057.00 | 56 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 473.00 | 12 248.00 | | 41 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 869.00 | 4 382.00 | | 15 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 605.00 | 7 866.00 | | 25 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 303.00 | 215 303.00 | | 215 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 938.00 | 47 938.00 | | 47 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 966.00 | 30 966.00 | | 30 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
UX Autres créances clients | 310 243.00 | 310 243.00 | | 310 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VB T. V. A. | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 424.00 | 8 122.00 | 9 302.00 | 17 424.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 710.00 | 326 545.00 | 4 165.00 | 330 710.00 |
VW T.V.A. | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 362.00 | 346 060.00 | 9 302.00 | 355 362.00 |