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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 191.00 | 14 309.00 | 3 881.00 | 18 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 765.00 | 72 852.00 | 54 913.00 | 127 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 452 000.00 | 1 302 872.00 | 149 128.00 | 1 452 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 957.00 | 1 390 033.00 | 207 923.00 | 1 597 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 323.00 | | 90 323.00 | 90 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 605.00 | 40 861.00 | 723 744.00 | 764 605.00 |
BZ Autres créances | 10 971 955.00 | | 10 971 955.00 | 10 971 955.00 |
CF Disponibilités | 5 279 809.00 | | 5 279 809.00 | 5 279 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 117 474.00 | 40 861.00 | 17 076 613.00 | 17 117 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 715 432.00 | 1 430 894.00 | 17 284 537.00 | 18 715 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 822 856.00 | 822 856.00 | | 822 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 286.00 | 82 286.00 | | 82 286.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 961.00 | 29 961.00 | | 29 961.00 |
DG Autres réserves | 4 146 712.00 | 2 721 433.00 | | 4 146 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 664 890.00 | 1 425 279.00 | | 1 664 890.00 |
DL TOTAL (I) | 6 746 706.00 | 5 081 816.00 | | 6 746 706.00 |
DP Provisions pour risques | 14 045.00 | 15 000.00 | | 14 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 045.00 | 15 000.00 | | 14 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 263 936.00 | 8 825.00 | | 5 263 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 148 529.00 | 3 505 410.00 | | 4 148 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 011.00 | 452 598.00 | | 509 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 586.00 | 373 853.00 | | 375 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 921.00 | 19 453.00 | | 67 921.00 |
EA Autres dettes | 120 949.00 | 1 316 387.00 | | 120 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 826.00 | 14 273.00 | | 28 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 523 786.00 | 5 699 825.00 | | 10 523 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 284 537.00 | 10 796 641.00 | | 17 284 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 784 798.00 | | 7 784 798.00 | 7 784 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 784 798.00 | | 7 784 798.00 | 7 784 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 241 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 097 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 508 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 987 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 403 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 861.00 | |
GE Autres charges | | | 10 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 862 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 234 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 265 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | 82 514.00 | | 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | 283 514.00 | | 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | 275 000.00 | | 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | 291 000.00 | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | -7 485.00 | | -294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 600 266.00 | 552 180.00 | | 600 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 145 958.00 | 7 521 025.00 | | 8 145 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 481 067.00 | 6 095 745.00 | | 6 481 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 664 890.00 | 1 425 279.00 | | 1 664 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 592.00 | | | 76 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 094.00 | | 113 862.00 | 1 484 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 597 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 579 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 191.00 | | | 18 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465 903.00 | | 113 862.00 | 1 465 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 334 691.00 | 55 342.00 | | 1 334 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 531.00 | 4 777.00 | | 9 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 325 159.00 | 50 564.00 | | 1 325 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 955.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 40 861.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 861.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 40 861.00 | 955.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 861.00 | 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 011.00 | 509 011.00 | | 509 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 135.00 | 148 135.00 | | 148 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 149.00 | 140 149.00 | | 140 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 921.00 | 67 921.00 | | 67 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 949.00 | 120 949.00 | | 120 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 826.00 | 28 826.00 | | 28 826.00 |
UX Autres créances clients | 764 605.00 | 764 605.00 | | 764 605.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VC Groupe et associés | 10 687 760.00 | 10 687 760.00 | | 10 687 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 263 936.00 | 5 263 936.00 | | 5 263 936.00 |
VI Groupe et associés | 4 138 448.00 | 4 138 448.00 | | 4 138 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 905.00 | 80 905.00 | | 80 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 063.00 | 284 063.00 | | 284 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 747 340.00 | 11 747 340.00 | | 11 747 340.00 |
VW T.V.A. | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 514 761.00 | 10 514 761.00 | | 10 514 761.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |