| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 920.00 | 21 454.00 | 4 466.00 | 25 920.00 |
AH Fonds commercial | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
AN Terrains | 476 483.00 | 131 681.00 | 344 801.00 | 476 483.00 |
AP Constructions | 669 997.00 | 665 667.00 | 4 330.00 | 669 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 245 168.00 | 2 059 706.00 | 1 185 462.00 | 3 245 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057 239.00 | 379 581.00 | 677 657.00 | 1 057 239.00 |
AX Avances et acomptes | 29 526.00 | | 29 526.00 | 29 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 552 709.00 | 3 261 834.00 | 2 290 875.00 | 5 552 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 966 867.00 | 50 355.00 | 1 916 512.00 | 1 966 867.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 645 257.00 | 21 994.00 | 1 623 263.00 | 1 645 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 031.00 | | 1 150 031.00 | 1 150 031.00 |
BZ Autres créances | 493 364.00 | | 493 364.00 | 493 364.00 |
CF Disponibilités | 319 127.00 | | 319 127.00 | 319 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 582 691.00 | 72 349.00 | 5 510 342.00 | 5 582 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 135 400.00 | 3 334 183.00 | 7 801 217.00 | 11 135 400.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DG Autres réserves | 2 628 386.00 | 2 227 754.00 | | 2 628 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 069.00 | 400 633.00 | | 345 069.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
DL TOTAL (I) | 3 425 725.00 | 3 075 159.00 | | 3 425 725.00 |
DP Provisions pour risques | 33 167.00 | 33 167.00 | | 33 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 167.00 | 33 167.00 | | 33 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 837 046.00 | 1 908 987.00 | | 1 837 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 088.00 | 1 255 503.00 | | 764 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 630 112.00 | 523 037.00 | | 630 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 531.00 | 959 835.00 | | 669 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 971.00 | 379 010.00 | | 378 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 864.00 | 54 332.00 | | 53 864.00 |
EA Autres dettes | 8 711.00 | -593.00 | | 8 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 342 324.00 | 5 080 112.00 | | 4 342 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 801 217.00 | 8 188 439.00 | | 7 801 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 936.00 | 2 334 218.00 | | 1 803 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 450 919.00 | 3 256 544.00 | 7 707 463.00 | 4 450 919.00 |
FG Production vendue services | 878 681.00 | 19 108.00 | 897 789.00 | 878 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 329 600.00 | 3 275 652.00 | 8 605 252.00 | 5 329 600.00 |
FM Production stockée | | | -123 923.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 561 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 926 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 538 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 704 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 940.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 349.00 | |
GE Autres charges | | | 6 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 134 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 464.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 684.00 | 2 000.00 | | 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 684.00 | 2 464.00 | | 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 148.00 | 2 000.00 | | 22 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 148.00 | 3 215.00 | | 22 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 465.00 | -751.00 | | -21 465.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 142.00 | 55 507.00 | | 26 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 540.00 | 141 955.00 | | 100 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 641 132.00 | 9 639 388.00 | | 8 641 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 296 063.00 | 9 238 756.00 | | 8 296 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 069.00 | 400 633.00 | | 345 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 450 676.00 | | 103 683.00 | 5 450 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 40 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 5 552 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 5 478 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 543.00 | | | 33 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 376 379.00 | | 103 383.00 | 5 376 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 754.00 | | 300.00 | 40 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 782 150.00 | 375 940.00 | | 2 782 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 711.00 | 5 743.00 | | 15 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 766 438.00 | 370 197.00 | | 2 766 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 167.00 | | | 33 167.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 976.00 | 72 349.00 | 31 976.00 | 31 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 720.00 | 72 349.00 | 31 976.00 | 135 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 887.00 | 72 349.00 | 31 976.00 | 168 887.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 349.00 | 31 976.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660 000.00 | 220 000.00 | 440 000.00 | 660 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 531.00 | 669 531.00 | | 669 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 292.00 | 187 292.00 | | 187 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 170.00 | 117 170.00 | | 117 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 864.00 | 53 864.00 | | 53 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 150 031.00 | 1 150 031.00 | | 1 150 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
VB T. V. A. | 42 117.00 | 42 117.00 | | 42 117.00 |
VC Groupe et associés | 377 236.00 | 377 236.00 | | 377 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 837 046.00 | 368 770.00 | 1 334 760.00 | 1 837 046.00 |
VI Groupe et associés | 104 088.00 | 104 088.00 | | 104 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 316.00 | | | 153 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 257.00 | | | 225 257.00 |
VP Divers | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 940.00 | 43 940.00 | | 43 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 691 683.00 | 1 651 439.00 | 40 244.00 | 1 691 683.00 |
VW T.V.A. | 58 095.00 | 58 095.00 | | 58 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 712 212.00 | 1 803 936.00 | 1 774 760.00 | 3 712 212.00 |