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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 176.00 | 100 140.00 | 1 035.00 | 101 176.00 |
040 Immobilisations financières | 15 472.00 | | 15 472.00 | 15 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 647.00 | 100 140.00 | 266 507.00 | 366 647.00 |
060 Stock marchandises | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 185.00 | | 13 185.00 | 13 185.00 |
072 Créances – Autres | 12 666.00 | | 12 666.00 | 12 666.00 |
084 Disponibilités | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 794.00 | | 19 794.00 | 19 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 744.00 | | 51 744.00 | 51 744.00 |
110 Total général Actif | 418 391.00 | 100 140.00 | 318 251.00 | 418 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 144 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 314 886.00 | 308 019.00 | | 314 886.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 380.00 | 6 237.00 | | 7 380.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 276.00 | 314 259.00 | | 322 276.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 943.00 | 80 348.00 | | 84 943.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 760.00 | 1 230.00 | | 760.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
242 Autres charges externes. | 110 452.00 | 88 141.00 | | 110 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 628.00 | 8 187.00 | | 8 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 534.00 | 92 468.00 | | 105 534.00 |
252 Charges sociales | 22 877.00 | 20 037.00 | | 22 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 771.00 | 3 803.00 | | 771.00 |
262 Autres charges | 468.00 | 476.00 | | 468.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 127.00 | 294 691.00 | | 336 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 851.00 | 19 569.00 | | -13 851.00 |
280 Produits financiers | | 27.00 | | |
294 Charges financières | | 13.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 586.00 | 32.00 | | 2 586.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 970.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 437.00 | 17 580.00 | | -16 437.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 366 329.00 | | | 366 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 319.00 | | | 319.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 577.00 | | | 33 577.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 134.00 | | | 27 134.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |