| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 600.00 | 16 612.00 | 987.00 | 17 600.00 |
AN Terrains | 111 880.00 | 45 935.00 | 65 945.00 | 111 880.00 |
AP Constructions | 1 836 350.00 | 447 440.00 | 1 388 910.00 | 1 836 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 304.00 | 30 597.00 | 48 707.00 | 79 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 487.00 | 64 555.00 | 247 932.00 | 312 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 030.00 | | 158 030.00 | 158 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 515 653.00 | 605 141.00 | 1 910 512.00 | 2 515 653.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 167.00 | | 105 167.00 | 105 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 266.00 | 6 242.00 | 550 023.00 | 556 266.00 |
BZ Autres créances | 1 011 170.00 | | 1 011 170.00 | 1 011 170.00 |
CF Disponibilités | 75 341.00 | | 75 341.00 | 75 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 009.00 | 6 242.00 | 1 750 767.00 | 1 757 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 272 663.00 | 611 383.00 | 3 661 280.00 | 4 272 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 499 184.00 | | | 499 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 726 555.00 | 280 799.00 | | 726 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 028.00 | 445 756.00 | | 62 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 768.00 | 770 555.00 | | 1 331 768.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 898.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 898.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147 829.00 | 1 064 916.00 | | 1 147 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 680.00 | 1 432 015.00 | | 877 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 882.00 | 385 326.00 | | 203 882.00 |
EA Autres dettes | 100 119.00 | 100 119.00 | | 100 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 329 511.00 | 2 982 377.00 | | 2 329 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 661 280.00 | 3 760 832.00 | | 3 661 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 270.00 | 2 982 377.00 | | 1 544 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 569 148.00 | | 2 569 148.00 | 2 569 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 569 148.00 | | 2 569 148.00 | 2 569 148.00 |
FM Production stockée | | | 20 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 611 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 212 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 242.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 557 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 438.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 607.00 | 46 498.00 | | 34 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 607.00 | 46 498.00 | | 34 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 715.00 | 8 700.00 | | 3 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 715.00 | 8 700.00 | | 3 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 892.00 | 37 798.00 | | 30 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 587.00 | 68 114.00 | | 16 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 653 877.00 | 3 680 709.00 | | 2 653 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 591 849.00 | 3 234 953.00 | | 2 591 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 028.00 | 445 756.00 | | 62 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 776.00 | 499 184.00 | 305 889.00 | 1 713 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 196.00 | 158 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 196.00 | 2 515 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 340 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 534 949.00 | 499 184.00 | 305 889.00 | 1 534 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 227.00 | | | 161 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 832.00 | 151 308.00 | 605 141.00 | 453 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 881.00 | 3 731.00 | 16 612.00 | 12 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 951.00 | 147 576.00 | 588 528.00 | 440 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 242.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 242.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 898.00 | 6 242.00 | 7 898.00 | 7 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 242.00 | 7 898.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 680.00 | 877 680.00 | | 877 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 119.00 | 100 119.00 | | 100 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 030.00 | | 158 030.00 | 158 030.00 |
UX Autres créances clients | 526 303.00 | 526 303.00 | | 526 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 962.00 | 29 962.00 | | 29 962.00 |
VB T. V. A. | 52 188.00 | 52 188.00 | | 52 188.00 |
VC Groupe et associés | 847 702.00 | 253 306.00 | 594 395.00 | 847 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 146 786.00 | 361 545.00 | 785 241.00 | 1 146 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 727.00 | | | 168 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 185.00 | 48 185.00 | | 48 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 417.00 | 31 417.00 | | 31 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 094.00 | 47 924.00 | 15 170.00 | 63 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 734 180.00 | 966 584.00 | 767 596.00 | 1 734 180.00 |
VW T.V.A. | 146 167.00 | 146 167.00 | | 146 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 329 511.00 | 1 544 270.00 | 785 241.00 | 2 329 511.00 |