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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 309.00 | 38 309.00 | | 38 309.00 |
040 Immobilisations financières | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 502.00 | 38 309.00 | 26 193.00 | 64 502.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
072 Créances – Autres | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
084 Disponibilités | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 415.00 | | 17 415.00 | 17 415.00 |
110 Total général Actif | 81 916.00 | 38 309.00 | 43 608.00 | 81 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 242.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 739.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 301.00 | 74 124.00 | | 80 301.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 301.00 | 74 126.00 | | 80 301.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 236.00 | 10 289.00 | | 10 236.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 710.00 | -236.00 | | 1 710.00 |
242 Autres charges externes. | 33 065.00 | 32 747.00 | | 33 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 867.00 | | | 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 044.00 | 1 644.00 | | 1 044.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 096.00 | 29 824.00 | | 31 096.00 |
252 Charges sociales | 951.00 | | | 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 288.00 | 901.00 | | 288.00 |
262 Autres charges | | 29.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 78 389.00 | 75 197.00 | | 78 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 912.00 | -1 071.00 | | 1 912.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 660.00 | 119.00 | | 17 660.00 |
294 Charges financières | 412.00 | 359.00 | | 412.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 758.00 | 107.00 | | 18 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | 402.00 | -1 419.00 | | 402.00 |