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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
AH Fonds commercial | 25 883.00 | | 25 883.00 | 25 883.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 2 269.00 | 2 731.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 375.00 | 18 748.00 | 2 627.00 | 21 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 514.00 | 44 073.00 | 6 442.00 | 50 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 848.00 | 78 436.00 | 73 412.00 | 151 848.00 |
BT Marchandises | 95 150.00 | 7 922.00 | 87 228.00 | 95 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
BZ Autres créances | 1 359 577.00 | | 1 359 577.00 | 1 359 577.00 |
CF Disponibilités | 331 447.00 | | 331 447.00 | 331 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 828.00 | | 53 828.00 | 53 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 678.00 | 7 922.00 | 1 838 756.00 | 1 846 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 526.00 | 86 359.00 | 1 912 168.00 | 1 998 526.00 |
CU Autres participations | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DG Autres réserves | 323 247.00 | 124 763.00 | | 323 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 839.00 | 348 484.00 | | 314 839.00 |
DL TOTAL (I) | 804 186.00 | 639 347.00 | | 804 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 021.00 | 275 308.00 | | 263 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 822.00 | 255 387.00 | | 101 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 213.00 | 100 049.00 | | 134 213.00 |
EA Autres dettes | 608 927.00 | 507 118.00 | | 608 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 981.00 | 1 137 861.00 | | 1 107 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 168.00 | 1 777 208.00 | | 1 912 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 883.00 | | 2 965.00 | 148 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 229.00 | | | 44 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 149.00 | | 2 740.00 | 69 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 505.00 | | 225.00 | 35 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 435.00 | 7 002.00 | | 71 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 435.00 | 7 002.00 | | 71 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 922.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 922.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 822.00 | 101 822.00 | | 101 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 212.00 | 134 212.00 | | 134 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608 927.00 | 608 927.00 | | 608 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 021.00 | 107 010.00 | 156 011.00 | 263 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 420 081.00 | 1 420 081.00 | | 1 420 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 211.00 | 1 420 081.00 | 8 130.00 | 1 428 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 981.00 | 951 970.00 | 156 011.00 | 1 107 981.00 |