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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 134.00 | 7 866.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 141.00 | 1 382.00 | 16 760.00 | 18 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 402.00 | 2 865.00 | 261 537.00 | 264 402.00 |
BZ Autres créances | 1 586 640.00 | 31 484.00 | 1 555 156.00 | 1 586 640.00 |
CF Disponibilités | 119 106.00 | | 119 106.00 | 119 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 746.00 | 31 484.00 | 1 674 262.00 | 1 705 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 148.00 | 34 350.00 | 1 935 799.00 | 1 970 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
CU Autres participations | 219 861.00 | 1 350.00 | 218 511.00 | 219 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 411 751.00 | 167 549.00 | | 411 751.00 |
DH Report à nouveau | | 159 123.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 495 273.00 | 85 080.00 | | 1 495 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 909 224.00 | 413 951.00 | | 1 909 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 461.00 | 40 735.00 | | 20 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 113.00 | 2 472.00 | | 6 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 394.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 575.00 | 54 602.00 | | 26 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 799.00 | 468 553.00 | | 1 935 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 113.00 | 54 602.00 | | 6 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 515.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 063.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 104 700.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 983 979.00 | | | 1 983 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 983 979.00 | | | 1 983 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 910.00 | | | 212 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 910.00 | | | 212 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 771 069.00 | | | 1 771 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 394.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 166 065.00 | 107 129.00 | | 2 166 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 791.00 | 22 049.00 | | 670 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 495 273.00 | 85 080.00 | | 1 495 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 540.00 | | | 31 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 750.00 | | 261 562.00 | 215 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212 910.00 | 238 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 910.00 | 264 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 141.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 750.00 | | 235 421.00 | 215 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 516.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 134.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VB T. V. A. | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VC Groupe et associés | 1 485 886.00 | 1 485 886.00 | | 1 485 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605 040.00 | 1 605 040.00 | | 1 605 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |